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Capital Planning Portfolio-Positionen
AUM
376 Mio. $
Umschlag
15,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,7 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,2 %
Position
93
Neu
5
Aufgestockt
21
Reduziert
32
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,5 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+758.804 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+526.990 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+1,92 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+641.769 $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+590.645 $ |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+528.044 $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+501.447 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,51 % |
| 2 | Technologie | 11,17 % |
| 3 | Industrie | 11,09 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,09 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,67 Mrd. $
| 574.256 $ | 0,15 % |
27.126
-1.128
| -4 % | -24.740 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
| 573.966 $ | 0,15 % |
1.668
+116
| +7 % | +40.260 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
139 Mrd. $
| 573.882 $ | 0,15 % |
7.071
+3.926
| +125 % | +315.880 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
54
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,6 Mrd. $
| 570.774 $ | 0,15 % |
21.760
+98
| +0,5 % | +2.651 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,2 Mrd. $
| 515.537 $ | 0,14 % |
9.170
+3.130
| +52 % | +178.554 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
56
Abbott
ABT
197 Mrd. $
| 513.422 $ | 0,14 % |
5.195
-5.057
| -49 % | -528.044 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
57
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
120 Mrd. $
| 508.471 $ | 0,14 % |
7.067
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
58
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
| 476.648 $ | 0,13 % |
412
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
59
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 473.937 $ | 0,13 % |
4.892
-2.058
| -30 % | -203.156 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
60
PACCAR
PCAR
55 Mrd. $
| 457.806 $ | 0,12 % |
4.169
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
61
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,33 Mrd. $
| 447.687 $ | 0,12 % |
4.937
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
62
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
37,8 Mrd. $
| 443.834 $ | 0,12 % |
9.057
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
63
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
313 Mio. $
| 436.862 $ | 0,12 % |
11.069
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
64
Vanguard Total World Stock ETF
VT
78,5 Mrd. $
| 427.686 $ | 0,11 % |
2.709
+895
| +49 % | +141.949 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
115 Mrd. $
| 412.501 $ | 0,11 % |
6.955
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
66
Celestica
CLS
25,9 Mrd. $
| 370.466 $ | 0,1 % |
1.025
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
67
Amphenol
APH
177 Mrd. $
| 368.218 $ | 0,1 % |
4.360
+114
| +3 % | +9.183 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
68
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
| 347.633 $ | 0,09 % |
11.008
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
69
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
18,8 Mio. $
| 335.599 $ | 0,09 % |
13.505
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
70
Advanced Micro Devices
AMD
660 Mrd. $
| 329.739 $ | 0,09 % |
539
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 327.951 $ | 0,09 % |
4.675
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
72
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,03 Mrd. $
| 327.716 $ | 0,09 % |
4.428
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
| 327.191 $ | 0,09 % |
989
-25
| -2 % | -8.744 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
74
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 296.788 $ | 0,08 % |
9.124
-14.874
| -62 % | -501.447 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
75
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
| 274.885 $ | 0,07 % |
1.689
+18
| +1 % | +2.814 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Capital Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 93 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 343 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Capital Planning investierte 23,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 9.806 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AbbVie; sie wurde auf 1,92 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Planning im Q3 2026 war SpaceX: 9.806 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
- Capital Planning hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Planning im Q3 2026 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 1,92 Mio. $.
- Capital Planning hat seine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 479.120 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Planning machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
- Capital Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 376 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .