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Capital Planning Portfolio-Positionen
AUM
376 Mio. $
Umschlag
15,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,7 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,2 %
Position
93
Neu
5
Aufgestockt
21
Reduziert
32
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,5 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+758.804 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+526.990 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+1,92 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+641.769 $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+590.645 $ |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+528.044 $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+501.447 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,51 % |
| 2 | Technologie | 11,17 % |
| 3 | Industrie | 11,09 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,09 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 265.065 $ | 0,07 % |
696
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
77
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,78 Mrd. $
| 259.595 $ | 0,07 % |
10.785
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
78
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 251.393 $ | 0,07 % |
805
-239
| -23 % | -82.795 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
79
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 246.007 $ | 0,07 % |
538
+17
| +3 % | +7.203 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
80
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 244.200 $ | 0,06 % |
+688
| Neu | +246.216 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
81
Akre Focus ETF
AKRE
5,39 Mrd. $
| 210.522 $ | 0,06 % |
3.997
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
82
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 209.180 $ | 0,06 % |
+1.024
| Neu | +201.632 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
83
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 208.733 $ | 0,06 % |
966
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
84
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
156 Mrd. $
| 200.421 $ | 0,05 % |
2.359
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
85
American Express
AXP
215 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -202.950 $ | – |
|
86
Ciena
CIEN
34,5 Mrd. $
| – | – |
-512
| Geschlossen | -251.167 $ | – |
|
87
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| – | – |
-697
| Geschlossen | -245.818 $ | – |
|
88
IBM
IBM
232 Mrd. $
| – | – |
-844
| Geschlossen | -237.341 $ | – |
|
89
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| – | – |
-13.261
| Geschlossen | -479.120 $ | – |
|
90
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| – | – |
-8.939
| Geschlossen | -324.128 $ | – |
|
91
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
| – | – |
-9.211
| Geschlossen | -255.149 $ | – |
|
92
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| – | – |
-16.145
| Geschlossen | -475.146 $ | – |
|
93
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
| – | – |
-12.054
| Geschlossen | -316.176 $ | – |
|
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LA
SC
Portfolio-Rückblick von Capital Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 93 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 343 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Capital Planning investierte 23,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 9.806 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AbbVie; sie wurde auf 1,92 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Planning im Q3 2026 war SpaceX: 9.806 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
- Capital Planning hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Planning im Q3 2026 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 1,92 Mio. $.
- Capital Planning hat seine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 479.120 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Planning machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
- Capital Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 376 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .