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Capital Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.76억
회전율
15.05%
1년 추정 수익률
13.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.56%
1년 예상 수익률
+13.8%
3년 예상 수익률
+81.24%
5년 예상 수익률
+80.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.76억
AUM 성장
+US$3267만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$2376만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.2%
보유액
93
신규
5
증가
21
축소
32
청산됨
9
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2748만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$136만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$120만 |
| 4 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+US$75.9만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$52.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$192만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$64.2만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$59.1만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$52.8만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$50.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.51% |
| 2 | 정보기술 | 11.17% |
| 3 | 산업재 | 11.09% |
| 4 | 헬스케어 | 1.09% |
| 5 | 필수소비재 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$26.5만 | 0.07% |
696
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
77
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$37.7억
| US$26만 | 0.07% |
10,785
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
78
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$25.1만 | 0.07% |
805
-239
| -23% | -US$8.28만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
79
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$24.6만 | 0.07% |
538
+17
| +3% | +US$7.2천 |
2026 Q2
1분기
|
|
80
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$24.4만 | 0.06% |
+688
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
81
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.5억
| US$21.1만 | 0.06% |
3,997
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
82
Chevron
CVX
US$4222억
| US$20.9만 | 0.06% |
+1,024
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
83
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$20.9만 | 0.06% |
966
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
84
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$20만 | 0.05% |
2,359
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
85
American Express
AXP
US$2133억
| – | – |
-600
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
86
Ciena
CIEN
US$417억
| – | – |
-512
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
87
Home Depot
HD
US$3475억
| – | – |
-697
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
88
IBM
IBM
US$2312억
| – | – |
-844
| 청산됨 | -US$23.7만 | – |
|
89
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| – | – |
-13,261
| 청산됨 | -US$47.9만 | – |
|
90
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| – | – |
-8,939
| 청산됨 | -US$32.4만 | – |
|
91
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676억
| – | – |
-9,211
| 청산됨 | -US$25.5만 | – |
|
92
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| – | – |
-16,145
| 청산됨 | -US$47.5만 | – |
|
93
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$114억
| – | – |
-12,054
| 청산됨 | -US$31.6만 | – |
|
유사한 펀드
Capital Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Planning 측은 US$3.76억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.43억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Capital Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2376만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 9,806주를 보유했으며 가치는 US$148만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AbbVie 주식으로, 보유분을 추정 US$192만 규모 줄였어요.
- Capital Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$148만 상당의 9,806주를 매수했어요.
- Capital Planning 측이 2026년 3분기에 Quanta Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2748만 규모예요.
- Capital Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$192만예요.
- Capital Planning 측은 2026년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 58% 비중을 차지해요.
- Capital Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Capital Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$3.76억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Capital Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.