에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CP
Capital Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.76억
회전율
15.05%
1년 추정 수익률
13.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.56%
1년 예상 수익률
+13.8%
3년 예상 수익률
+81.24%
5년 예상 수익률
+80.54%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.76억
AUM 성장
+US$3267만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$2376만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.2%
보유액
93
신규
5
증가
21
축소
32
청산됨
9
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2748만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$136만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$120만 |
| 4 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+US$75.9만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$52.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$192만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$64.2만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$59.1만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$52.8만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$50.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.51% |
| 2 | 정보기술 | 11.17% |
| 3 | 산업재 | 11.09% |
| 4 | 건강관리 | 1.09% |
| 5 | 필수소비재 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4693만 | 12.48% |
61,281
-841
| -1% | -US$64.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
2
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$3288만 | 8.74% |
51,168
+42,607
| +498% | +US$2748만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2916만 | 7.75% |
811,581
-16,849
| -2% | -US$59.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2817만 | 7.49% |
54,930
+863
| +2% | +US$39.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1796만 | 4.78% |
238,262
-2,516
| -1% | -US$19.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1424만 | 3.79% |
40,483
-183
| -0.5% | -US$6.41만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1404만 | 3.73% |
111,740
-2,660
| -2% | -US$31.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$1239만 | 3.29% |
133,708
-21
| -0% | -US$1.87천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1170만 | 3.11% |
149,166
-1,372
| -0.9% | -US$11.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1139만 | 3.03% |
58,170
-2,053
| -3% | -US$37.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1135만 | 3.02% |
126,005
+6,021
| +5% | +US$52.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$1123만 | 2.99% |
69,727
-803
| -1% | -US$13.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1077만 | 2.86% |
37,842
-972
| -3% | -US$28.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1049만 | 2.79% |
107,659
-550
| -0.5% | -US$5.45만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$871만 | 2.32% |
27,437
-1,010
| -4% | -US$31.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$786만 | 2.09% |
26,194
-156
| -0.6% | -US$4.42만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$730만 | 1.94% |
21,919
+59
| +0.3% | +US$1.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$688만 | 1.83% |
41,381
-495
| -1% | -US$8.24만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
Boeing
BA
US$1503억
| US$664만 | 1.77% |
35,689
+583
| +2% | +US$12.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$593만 | 1.58% |
25,430
+40
| +0.2% | +US$9.6천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$530만 | 1.41% |
155,877
-3,558
| -2% | -US$12.6만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$489만 | 1.3% |
35,955
-50
| -0.1% | -US$7.24천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
23
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$372만 | 0.99% |
90,228
+545
| +0.6% | +US$2.33만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$367만 | 0.98% |
81,919
+366
| +0.4% | +US$1.69만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$353만 | 0.94% |
66,382
-4,328
| -6% | -US$23.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BW
KPP
VWA
HIC
HBW
SBF
NIEF
MKC
Capital Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Planning는 US$3.76억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.43억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Capital Planning는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2376만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 9,806주를 보유했으며 가치는 US$148만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AbbVie으로, 보유분을 추정 US$192만 규모 줄였습니다.
- Capital Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$148만 상당의 9,806주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Quanta Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Planning로, 추정 증가액은 US$2748만 규모예요.
- Capital Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$192만예요.
- Capital Planning는 2026년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 58%를 차지해요.
- Capital Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Capital Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$3.76억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Capital Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.