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SM
Sweeney & Michel 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.76억
회전율
8.14%
1년 추정 수익률
16.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.51%
1년 예상 수익률
+16.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.76억
AUM 성장
-US$505만
(-1.3%)
자금 흐름
+US$418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.78%
보유액
172
신규
8
증가
90
축소
51
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$188만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$158만 |
| 3 |
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
|
+US$110만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$93.3만 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$49.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$64만 |
| 2 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$48.3만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$44만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$44만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.27% |
| 2 | 정보기술 | 10.5% |
| 3 | 금융 | 7.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.62% |
| 5 | 건강관리 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3298만 | 8.78% |
198,320
+1,571
| +0.8% | +US$26.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$2944만 | 7.84% |
390,542
+4,869
| +1% | +US$38만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2447만 | 6.51% |
73,465
-1,991
| -3% | -US$64만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$2379만 | 6.33% |
850,743
+14,609
| +2% | +US$42.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2156만 | 5.74% |
63,288
-1,059
| -2% | -US$36.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$1405만 | 3.74% |
340,550
+2,996
| +0.9% | +US$12.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
7
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5억
| US$1300만 | 3.46% |
354,311
+3,595
| +1% | +US$13.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$1280만 | 3.41% |
126,599
+4,325
| +4% | +US$44.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$1182만 | 3.15% |
168,958
+7,187
| +4% | +US$49.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
10
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6억
| US$1065만 | 2.84% |
286,421
+4,199
| +1% | +US$16.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$984만 | 2.62% |
19,760
-245
| -1% | -US$12.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$730만 | 1.94% |
14,233
-794
| -5% | -US$36.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$718만 | 1.91% |
27,107
-687
| -2% | -US$18.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
14
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.6억
| US$650만 | 1.73% |
126,887
+279
| +0.2% | +US$1.55만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$554만 | 1.47% |
6,081
+171
| +3% | +US$16만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$543만 | 1.44% |
57,460
-1,900
| -3% | -US$18.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$540만 | 1.44% |
34,764
-2,715
| -7% | -US$44만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$503만 | 1.34% |
15,208
-78
| -0.5% | -US$2.73만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
19
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5억
| US$483만 | 1.29% |
94,686
-334
| -0.4% | -US$1.87만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
20
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.88억
| US$434만 | 1.15% |
87,090
+2,768
| +3% | +US$13.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$373만 | 0.99% |
45,973
-2,434
| -5% | -US$19.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$371만 | 0.99% |
14,890
+96
| +0.6% | +US$2.44만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$316만 | 0.84% |
9,957
+188
| +2% | +US$5.81만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
24
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$2.84억
| US$296만 | 0.79% |
59,325
+21,754
| +58% | +US$110만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$266만 | 0.71% |
11,619
-36
| -0.3% | -US$7.72천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
KPP
HIC
BW
SBF
GP
PCM
VWA
HBW
Sweeney & Michel의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sweeney & Michel의 보유 포지션은 172개, 총액은 US$3.76억였으며 전 분기 US$3.81억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Sweeney & Michel의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 90개 증가, 51개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 41,741주를 보유했으며 가치는 US$186만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$64만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Sweeney & Michel의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, US$186만 상당의 41,741주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sweeney & Michel로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Sweeney & Michel의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$64만예요.
- Sweeney & Michel는 2026년 3분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sweeney & Michel의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 52%를 차지해요.
- Sweeney & Michel는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Sweeney & Michel의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$3.76억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Sweeney & Michel의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.