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SM
Sweeney & Michel 投資組合持股
AUM
US$3.76億
週轉率
8.14%
1年估算報酬率
16.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.51%
1年估算報酬率
+16.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.76億
AUM 成長
-US$505萬
(-1.3%)
資金流向
+US$418萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.78%
持股
172
新
8
增持
90
減碼
51
已平倉
6
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$188萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$158萬 |
| 3 |
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
|
+US$110萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$93.3萬 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$49.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$64萬 |
| 2 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$48.3萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$44萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$44萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$36.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.27% |
| 2 | 科技 | 10.5% |
| 3 | 金融 | 7.49% |
| 4 | 通訊服務 | 6.62% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$3298萬 | 8.78% |
198,320
+1,571
| +0.8% | +US$26.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$2944萬 | 7.84% |
390,542
+4,869
| +1% | +US$38萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2447萬 | 6.51% |
73,465
-1,991
| -3% | -US$64萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$2379萬 | 6.33% |
850,743
+14,609
| +2% | +US$42.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2156萬 | 5.74% |
63,288
-1,059
| -2% | -US$36.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$1405萬 | 3.74% |
340,550
+2,996
| +0.9% | +US$12.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
7
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5億
| US$1300萬 | 3.46% |
354,311
+3,595
| +1% | +US$13.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1280萬 | 3.41% |
126,599
+4,325
| +4% | +US$44.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$1182萬 | 3.15% |
168,958
+7,187
| +4% | +US$49.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6億
| US$1065萬 | 2.84% |
286,421
+4,199
| +1% | +US$16.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$984萬 | 2.62% |
19,760
-245
| -1% | -US$12.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$730萬 | 1.94% |
14,233
-794
| -5% | -US$36.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$718萬 | 1.91% |
27,107
-687
| -2% | -US$18.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
14
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.6億
| US$650萬 | 1.73% |
126,887
+279
| +0.2% | +US$1.55萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4383億
| US$554萬 | 1.47% |
6,081
+171
| +3% | +US$16萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$543萬 | 1.44% |
57,460
-1,900
| -3% | -US$18.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$540萬 | 1.44% |
34,764
-2,715
| -7% | -US$44萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$503萬 | 1.34% |
15,208
-78
| -0.5% | -US$2.73萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
19
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5億
| US$483萬 | 1.29% |
94,686
-334
| -0.4% | -US$1.87萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
20
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.88億
| US$434萬 | 1.15% |
87,090
+2,768
| +3% | +US$13.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$373萬 | 0.99% |
45,973
-2,434
| -5% | -US$19.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$371萬 | 0.99% |
14,890
+96
| +0.6% | +US$2.44萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$316萬 | 0.84% |
9,957
+188
| +2% | +US$5.81萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
24
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$2.84億
| US$296萬 | 0.79% |
59,325
+21,754
| +58% | +US$110萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$266萬 | 0.71% |
11,619
-36
| -0.3% | -US$7,718 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
KPP
HIC
BW
SBF
GP
PCM
VWA
HBW
Sweeney & Michel的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sweeney & Michel持有172個部位，管理資產為US$3.76億，較前一季的US$3.81億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Sweeney & Michel的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加90檔、減碼51檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共41,741股，價值US$186萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$64萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的63%上升，其次為科技和金融。
- Sweeney & Michel在2026年第3季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進41,741股，價值US$186萬。
- Sweeney & Michel在2026年第3季增持BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- Sweeney & Michel在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$64萬。
- Sweeney & Michel於2026年第3季完全出清Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$48.3萬。
- 在2026年第3季，Sweeney & Michel的投資組合規模為US$3.76億，前十大持股占52%。
- Sweeney & Michel在2026年第3季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Sweeney & Michel的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$3.76億。
根據Sweeney & Michel的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。