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SM
Sweeney & Michel Ativos da carteira
AUM
US$ 376 mi
Giro
8,14%
Retorno est. (1 ano)
16,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,51%
Retorno est. (1 ano)
+16,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 376 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,05 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,78%
Posição
172
Nova
8
Aumentada
90
Reduzida
51
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 933 mil |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 491 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 640 mil |
| 2 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$ 483 mil |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,27% |
| 2 | Tecnologia | 10,5% |
| 3 | Financeiro | 7,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,62% |
| 5 | Saúde | 4,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 33 mi | 8,78% |
198.320
+1.571
| +0,8% | +US$ 261 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 29,4 mi | 7,84% |
390.542
+4.869
| +1% | +US$ 380 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,5 mi | 6,51% |
73.465
-1.991
| -3% | -US$ 640 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 23,8 mi | 6,33% |
850.743
+14.609
| +2% | +US$ 421 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 21,6 mi | 5,74% |
63.288
-1.059
| -2% | -US$ 365 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 14 mi | 3,74% |
340.550
+2.996
| +0,9% | +US$ 126 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
7
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,45 bi
| US$ 13 mi | 3,46% |
354.311
+3.595
| +1% | +US$ 134 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 12,8 mi | 3,41% |
126.599
+4.325
| +4% | +US$ 447 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 11,8 mi | 3,15% |
168.958
+7.187
| +4% | +US$ 491 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
10
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,76 bi
| US$ 10,7 mi | 2,84% |
286.421
+4.199
| +1% | +US$ 161 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 9,8 mi | 2,62% |
19.760
-245
| -1% | -US$ 124 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,3 mi | 1,94% |
14.233
-794
| -5% | -US$ 367 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,18 mi | 1,91% |
27.107
-687
| -2% | -US$ 181 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
14
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,66 bi
| US$ 6,5 mi | 1,73% |
126.887
+279
| +0,2% | +US$ 15,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,54 mi | 1,47% |
6.081
+171
| +3% | +US$ 160 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 5,43 mi | 1,44% |
57.460
-1.900
| -3% | -US$ 184 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 5,4 mi | 1,44% |
34.764
-2.715
| -7% | -US$ 440 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,03 mi | 1,34% |
15.208
-78
| -0,5% | -US$ 27,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,25 bi
| US$ 4,83 mi | 1,29% |
94.686
-334
| -0,4% | -US$ 18,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
20
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$ 588 mi
| US$ 4,34 mi | 1,15% |
87.090
+2.768
| +3% | +US$ 139 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,73 mi | 0,99% |
45.973
-2.434
| -5% | -US$ 196 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,71 mi | 0,99% |
14.890
+96
| +0,6% | +US$ 24,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 3,16 mi | 0,84% |
9.957
+188
| +2% | +US$ 58,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
24
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$ 284 mi
| US$ 2,96 mi | 0,79% |
59.325
+21.754
| +58% | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,66 mi | 0,71% |
11.619
-36
| -0,3% | -US$ 7,72 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KPP
HIC
BW
SBF
GP
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VWA
HBW
Revisão da carteira de Sweeney & Michel no T3 2026
No T3 2026, Sweeney & Michel detinha 172 posições no valor de US$ 376 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Sweeney & Michel mostra 8 novas, 90 aumentaram, 51 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 41.741 ações no valor de US$ 1,86 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 640 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sweeney & Michel no T3 2026 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 41.741 ações no valor de US$ 1,86 mi.
- Sweeney & Michel foi quem mais aumentou sua posição em BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de Sweeney & Michel em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 640 mil.
- Sweeney & Michel encerrou totalmente sua posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 483 mil.
- As dez maiores posições de Sweeney & Michel representam 52% de sua carteira de US$ 376 mi no T3 2026.
- Sweeney & Michel abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sweeney & Michel caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 376 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sweeney & Michel referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.