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SM
Sweeney & Michel Posiciones de la cartera
AUM
USD 376 M
Rotación
8.14%
Rendimiento estimado a 1 año
16.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 376 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.05 M
(-1.3%)
Flujo de capital
+USD 4.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.78%
Posición
172
Nuevas
8
Aumentadas
90
Reducidas
51
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 933 k |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 491 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 640 k |
| 2 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+USD 483 k |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 440 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 440 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.27% |
| 2 | Tecnología | 10.5% |
| 3 | Finanzas | 7.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.62% |
| 5 | Atención médica | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 33 M | 8.78% |
198,320
+1,571
| +0.8% | +USD 261 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 29.4 M | 7.84% |
390,542
+4,869
| +1% | +USD 380 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.5 M | 6.51% |
73,465
-1,991
| -3% | -USD 640 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 23.8 M | 6.33% |
850,743
+14,609
| +2% | +USD 421 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 21.6 M | 5.74% |
63,288
-1,059
| -2% | -USD 365 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 14 M | 3.74% |
340,550
+2,996
| +0.9% | +USD 126 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
7
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2449 M
| USD 13 M | 3.46% |
354,311
+3,595
| +1% | +USD 134 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 12.8 M | 3.41% |
126,599
+4,325
| +4% | +USD 447 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 11.8 M | 3.15% |
168,958
+7,187
| +4% | +USD 491 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
10
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
| USD 10.7 M | 2.84% |
286,421
+4,199
| +1% | +USD 161 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 9.8 M | 2.62% |
19,760
-245
| -1% | -USD 124 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.3 M | 1.94% |
14,233
-794
| -5% | -USD 367 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.18 M | 1.91% |
27,107
-687
| -2% | -USD 181 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
14
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1664 M
| USD 6.5 M | 1.73% |
126,887
+279
| +0.2% | +USD 15.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.54 M | 1.47% |
6,081
+171
| +3% | +USD 160 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 5.43 M | 1.44% |
57,460
-1,900
| -3% | -USD 184 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 5.4 M | 1.44% |
34,764
-2,715
| -7% | -USD 440 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.03 M | 1.34% |
15,208
-78
| -0.5% | -USD 27.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
| USD 4.83 M | 1.29% |
94,686
-334
| -0.4% | -USD 18.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
20
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 588 M
| USD 4.34 M | 1.15% |
87,090
+2,768
| +3% | +USD 139 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3.73 M | 0.99% |
45,973
-2,434
| -5% | -USD 196 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.71 M | 0.99% |
14,890
+96
| +0.6% | +USD 24.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 3.16 M | 0.84% |
9,957
+188
| +2% | +USD 58.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
24
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
USD 284 M
| USD 2.96 M | 0.79% |
59,325
+21,754
| +58% | +USD 1.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.66 M | 0.71% |
11,619
-36
| -0.3% | -USD 7.72 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
KPP
HIC
BW
SBF
GP
PCM
VWA
HBW
Revisión del portafolio de Sweeney & Michel en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sweeney & Michel mantenía 172 posiciones valuadas en USD 376 M, un 1.3% menos que los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Sweeney & Michel muestra 8 nuevos, Aumentaron 90, 51 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 41,741 acciones con un valor de USD 1.86 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 640 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sweeney & Michel en T3 2026 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 41,741 acciones por un valor de USD 1.86 M.
- Sweeney & Michel fue quien más aumentó su posición en BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de Sweeney & Michel durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 640 k.
- Sweeney & Michel cerró por completo su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 483 k.
- Las diez principales posiciones de Sweeney & Michel representan 52% de su cartera de USD 376 M en T3 2026.
- Sweeney & Michel abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sweeney & Michel cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 376 M.
Según el Informe 13F de Sweeney & Michel correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.