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SM
Sweeney & Michel ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.76億
売買回転率
8.14%
推定1年リターン
16.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.51%
1年予想リターン
+16.88%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.76億
運用資産残高の伸び率
-$505万
(-1.3%)
資金フロー
+$418万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.78%
保有額
172
新規
8
買い増し
90
減少
51
解消
6
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$188万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$158万 |
| 3 |
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
|
+$110万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$93.3万 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+$49.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$64万 |
| 2 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+$48.3万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$44万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$44万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.27% |
| 2 | 情報技術 | 10.5% |
| 3 | 金融 | 7.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.62% |
| 5 | ヘルスケア | 4.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $3298万 | 8.78% |
198,320
+1,571
| +0.8% | +$26.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $2944万 | 7.84% |
390,542
+4,869
| +1% | +$38万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2447万 | 6.51% |
73,465
-1,991
| -3% | -$64万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $2379万 | 6.33% |
850,743
+14,609
| +2% | +$42.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2156万 | 5.74% |
63,288
-1,059
| -2% | -$36.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $1405万 | 3.74% |
340,550
+2,996
| +0.9% | +$12.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
7
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.5億
| $1300万 | 3.46% |
354,311
+3,595
| +1% | +$13.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $1280万 | 3.41% |
126,599
+4,325
| +4% | +$44.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $1182万 | 3.15% |
168,958
+7,187
| +4% | +$49.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
10
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$57.6億
| $1065万 | 2.84% |
286,421
+4,199
| +1% | +$16.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $984万 | 2.62% |
19,760
-245
| -1% | -$12.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $730万 | 1.94% |
14,233
-794
| -5% | -$36.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $718万 | 1.91% |
27,107
-687
| -2% | -$18.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
14
TriCo Bancshares
TCBK
$16.6億
| $650万 | 1.73% |
126,887
+279
| +0.2% | +$1.55万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
15
Costco
COST
$4383億
| $554万 | 1.47% |
6,081
+171
| +3% | +$16万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $543万 | 1.44% |
57,460
-1,900
| -3% | -$18.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $540万 | 1.44% |
34,764
-2,715
| -7% | -$44万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $503万 | 1.34% |
15,208
-78
| -0.5% | -$2.73万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
19
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$22.5億
| $483万 | 1.29% |
94,686
-334
| -0.4% | -$1.87万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
20
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
$5.88億
| $434万 | 1.15% |
87,090
+2,768
| +3% | +$13.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $373万 | 0.99% |
45,973
-2,434
| -5% | -$19.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $371万 | 0.99% |
14,890
+96
| +0.6% | +$2.44万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $316万 | 0.84% |
9,957
+188
| +2% | +$5.81万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
24
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
$2.84億
| $296万 | 0.79% |
59,325
+21,754
| +58% | +$110万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $266万 | 0.71% |
11,619
-36
| -0.3% | -$7,718 |
2023 Q1
14四半期
|
|
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Sweeney & Michelの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sweeney & Michelは$3.76億相当のポジションを172件保有しており、前四半期の$3.81億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Sweeney & Michelの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、90件増加しました、51件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は41,741株、評価額は$186万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$64万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Sweeney & Michelが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は41,741株、評価額は$186万でした。
- Sweeney & Michelは2026年第3四半期にBondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- Sweeney & Michelが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$64万相当を減らしました。
- Sweeney & Michelは2026年第3四半期にInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sweeney & Michelの上位10銘柄は、運用資産総額$3.76億のポートフォリオの52%を占めています。
- Sweeney & Michelは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Sweeney & Michelのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$3.76億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSweeney & Michelの 13F報告書 に基づいています。