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CP
Capital Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 376 mi
Giro
15,05%
Retorno est. (1 ano)
13,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,56%
Retorno est. (1 ano)
+13,8%
Retorno est. (3 anos)
+81,24%
Retorno est. (5 anos)
+80,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 376 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,7 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 23,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,2%
Posição
93
Nova
5
Aumentada
21
Reduzida
32
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 27,5 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+US$ 759 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 527 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 642 mil |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 591 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 528 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 501 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,51% |
| 2 | Tecnologia | 11,17% |
| 3 | Industriais | 11,09% |
| 4 | Saúde | 1,09% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 46,9 mi | 12,48% |
61.281
-841
| -1% | -US$ 642 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 32,9 mi | 8,74% |
51.168
+42.607
| +498% | +US$ 27,5 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 29,2 mi | 7,75% |
811.581
-16.849
| -2% | -US$ 591 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 28,2 mi | 7,49% |
54.930
+863
| +2% | +US$ 399 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 18 mi | 4,78% |
238.262
-2.516
| -1% | -US$ 196 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 14,2 mi | 3,79% |
40.483
-183
| -0,5% | -US$ 64,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 14 mi | 3,73% |
111.740
-2.660
| -2% | -US$ 316 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 12,4 mi | 3,29% |
133.708
-21
| -0% | -US$ 1,87 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 11,7 mi | 3,11% |
149.166
-1.372
| -0,9% | -US$ 112 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 11,4 mi | 3,03% |
58.170
-2.053
| -3% | -US$ 379 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 11,4 mi | 3,02% |
126.005
+6.021
| +5% | +US$ 527 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 11,2 mi | 2,99% |
69.727
-803
| -1% | -US$ 133 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 10,8 mi | 2,86% |
37.842
-972
| -3% | -US$ 289 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 10,5 mi | 2,79% |
107.659
-550
| -0,5% | -US$ 54,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 8,71 mi | 2,32% |
27.437
-1.010
| -4% | -US$ 312 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 7,86 mi | 2,09% |
26.194
-156
| -0,6% | -US$ 44,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,3 mi | 1,94% |
21.919
+59
| +0,3% | +US$ 19 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 6,88 mi | 1,83% |
41.381
-495
| -1% | -US$ 82,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 6,64 mi | 1,77% |
35.689
+583
| +2% | +US$ 125 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,93 mi | 1,58% |
25.430
+40
| +0,2% | +US$ 9,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 5,3 mi | 1,41% |
155.877
-3.558
| -2% | -US$ 126 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,89 mi | 1,3% |
35.955
-50
| -0,1% | -US$ 7,24 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 3,72 mi | 0,99% |
90.228
+545
| +0,6% | +US$ 23,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 3,67 mi | 0,98% |
81.919
+366
| +0,4% | +US$ 16,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,3 bi
| US$ 3,53 mi | 0,94% |
66.382
-4.328
| -6% | -US$ 231 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BW
KPP
VWA
HIC
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MKC
Revisão da carteira de Capital Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Capital Planning detinha 93 posições avaliadas em US$ 376 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 343 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Capital Planning alocou US$ 23,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 9.806 ações no valor de US$ 1,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de Capital Planning no T3 2026 foi SpaceX: 9.806 ações no valor de US$ 1,48 mi.
- Capital Planning foi quem mais aumentou sua posição em Quanta Services no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,5 mi.
- A maior redução de Capital Planning em T3 2026 foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 1,92 mi.
- Capital Planning encerrou totalmente sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 479 mil.
- As dez maiores posições de Capital Planning representam 58% de sua carteira de US$ 376 mi no T3 2026.
- Capital Planning abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capital Planning subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 376 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.