de Capital Planning Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF MGV Histórico de posições em ações

Carteira de Capital Planning Detalhes da ação MGV Atividade dos fundos em MGV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 11,2 mi	Vender	69.727 -803	-1%	-US$ 133 mil	2,99%	12
2026 Q2	US$ 11,5 mi	Vender	70.530 -528	-0,7%	-US$ 81,9 mil	3,36%	10
2026 Q1	US$ 10,3 mi	Comprar	71.058 +8.842	+14%	+US$ 1,31 mi	3,35%	10
2025 Q4	US$ 8,86 mi	Comprar	62.216 +2.697	+5%	+US$ 375 mil	2,48%	13
2025 Q3	US$ 8,24 mi	Comprar	59.519 +555	+0,9%	+US$ 74,2 mil	2,4%	15
2025 Q2	US$ 7,78 mi	Vender	58.964 -50.321	-46%	-US$ 6,31 mi	2,44%	14
2025 Q1	US$ 14,1 mi	Comprar	109.285 +813	+0,7%	+US$ 105 mil	3,94%	6
2024 Q4	US$ 13,5 mi	Comprar	108.472 +4.241	+4%	+US$ 547 mil	3,55%	6
2024 Q3	US$ 13,4 mi	Comprar	104.231 +1.884	+2%	+US$ 233 mil	3,75%	6
2024 Q2	US$ 12,2 mi	Comprar	102.347 +15.608	+18%	+US$ 1,83 mi	3,66%	6
2024 Q1	US$ 10,4 mi	Comprar	86.739 +2.597	+3%	+US$ 294 mil	3,38%	9
2023 Q4	US$ 9,2 mi	Comprar	84.142 +9.421	+13%	+US$ 974 mil	3,27%	9
2023 Q3	US$ 7,58 mi	Comprar	74.721 +1.686	+2%	+US$ 177 mil	2,99%	9
2023 Q2	US$ 7,58 mi	Comprar	73.035 +2.535	+4%	+US$ 258 mil	2,96%	9
2023 Q1	US$ 7,12 mi	Vender	70.500 -3.814	-5%	-US$ 390 mil	2,94%	12
2022 Q4	US$ 7,64 mi	Comprar	74.314 +2.570	+4%	+US$ 258 mil	3,4%	7
2022 Q3	US$ 6,5 mi	Comprar	71.744 +2.474	+4%	+US$ 243 mil	3,68%	10
2022 Q2	US$ 6,66 mi	Vender	69.270 -665	-1%	-US$ 68,1 mil	3,59%	10
2022 Q1	US$ 7,5 mi	Vender	69.935 -307	-0,4%	-US$ 32,6 mil	2,92%	14
2021 Q4	US$ 7,5 mi	Comprar	70.242 +2.427	+4%	+US$ 251 mil	2,78%	13
2021 Q3	US$ 6,68 mi	Comprar	67.815 +997	+1%	+US$ 101 mil	2,73%	16
2021 Q2	US$ 6,66 mi	Comprar	66.818 +2.980	+5%	+US$ 296 mil	2,83%	14
2021 Q1	US$ 6,08 mi	Comprar	63.838 +993	+2%	+US$ 90,3 mil	2,68%	15
2020 Q4	US$ 5,46 mi	Comprar	+62.845	Nova	+US$ 5,16 mi	2,55%	15

Outros fundos que detêm MGV

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Black Diamond Financial Towson, Maryland AUM de US$ 1,18 bi 15,24% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de US$ 582 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM de US$ 1,18 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Petredis Investment Advisors Warrendale, Pennsylvania AUM de US$ 1,53 bi 42,2% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Capital Planning em MGV no T3 2026

Capital Planning reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF (MGV) em 1,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 133 mil e ficando com 69.727 ações avaliadas em US$ 11,2 mi. A posição representa 2,99% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

Capital Planning informou pela primeira vez uma posição em MGV no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 14,1 mi em T1 2025. 337 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MGV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Capital Planning detinha 69.727 ações de Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF, no valor de US$ 11,2 mi.
Capital Planning vendeu 803 ações de Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 133 mil.
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF representou 2,99% da carteira de Capital Planning em T3 2026, sua posição nº 12.
Capital Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF de Capital Planning atingiu o pico de US$ 14,1 mi em T1 2025.
337 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Capital Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.