Capital Plannings Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF MGV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Aktiendetails zu MGV Fondsaktivität für MGV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,2 Mio. $	Verkaufen	69.727 -803	-1 %	-132.697 $	2,99 %	12
2026 Q2	11,5 Mio. $	Verkaufen	70.530 -528	-0,7 %	-81.910 $	3,36 %	10
2026 Q1	10,3 Mio. $	Kaufen	71.058 +8.842	+14 %	+1,31 Mio. $	3,35 %	10
2025 Q4	8,86 Mio. $	Kaufen	62.216 +2.697	+5 %	+374.969 $	2,48 %	13
2025 Q3	8,24 Mio. $	Kaufen	59.519 +555	+0,9 %	+74.239 $	2,4 %	15
2025 Q2	7,78 Mio. $	Verkaufen	58.964 -50.321	-46 %	-6,31 Mio. $	2,44 %	14
2025 Q1	14,1 Mio. $	Kaufen	109.285 +813	+0,7 %	+105.123 $	3,94 %	6
2024 Q4	13,5 Mio. $	Kaufen	108.472 +4.241	+4 %	+547.369 $	3,55 %	6
2024 Q3	13,4 Mio. $	Kaufen	104.231 +1.884	+2 %	+232.595 $	3,75 %	6
2024 Q2	12,2 Mio. $	Kaufen	102.347 +15.608	+18 %	+1,83 Mio. $	3,66 %	6
2024 Q1	10,4 Mio. $	Kaufen	86.739 +2.597	+3 %	+294.174 $	3,38 %	9
2023 Q4	9,2 Mio. $	Kaufen	84.142 +9.421	+13 %	+973.528 $	3,27 %	9
2023 Q3	7,58 Mio. $	Kaufen	74.721 +1.686	+2 %	+176.806 $	2,99 %	9
2023 Q2	7,58 Mio. $	Kaufen	73.035 +2.535	+4 %	+257.912 $	2,96 %	9
2023 Q1	7,12 Mio. $	Verkaufen	70.500 -3.814	-5 %	-389.775 $	2,94 %	12
2022 Q4	7,64 Mio. $	Kaufen	74.314 +2.570	+4 %	+258.464 $	3,4 %	7
2022 Q3	6,5 Mio. $	Kaufen	71.744 +2.474	+4 %	+242.993 $	3,68 %	10
2022 Q2	6,66 Mio. $	Verkaufen	69.270 -665	-1 %	-68.105 $	3,59 %	10
2022 Q1	7,5 Mio. $	Verkaufen	69.935 -307	-0,4 %	-32.568 $	2,92 %	14
2021 Q4	7,5 Mio. $	Kaufen	70.242 +2.427	+4 %	+251.017 $	2,78 %	13
2021 Q3	6,68 Mio. $	Kaufen	67.815 +997	+1 %	+100.660 $	2,73 %	16
2021 Q2	6,66 Mio. $	Kaufen	66.818 +2.980	+5 %	+295.997 $	2,83 %	14
2021 Q1	6,08 Mio. $	Kaufen	63.838 +993	+2 %	+90.314 $	2,68 %	15
2020 Q4	5,46 Mio. $	Kaufen	+62.845	Neu	+5,16 Mio. $	2,55 %	15

Weitere Fonds mit MGV im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Petredis Investment Advisors Warrendale, Pennsylvania 1,53 Mrd. $ AUM 42,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Braeburn Wealth Management Muskegon, Michigan 236 Mio. $ AUM 48,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advantage Walnut Creek, California 834 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zeit Capital Greenwood Village, Colorado 163 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ETF Portfolio Partners Leawood, Kansas 399 Mio. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGV-Position von Capital Planning: Q3 2026 im Rückblick

Capital Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF (MGV) im Q3 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 132.697 $ und hielt danach 69.727 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Die Position macht 2,99 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in MGV und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 14,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 177 von Wall St. Rank erfasste Fonds MGV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 69.727 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF im Wert von 11,2 Mio. $.
Capital Planning verkaufte 803 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 132.697 $.
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF machte in Q3 2026 2,99 % des Portfolios von Capital Planning aus und war dessen Position auf Rang 12.
Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Capital Planning in Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF erreichte im Q1 2025 mit 14,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 177 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .