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Capital Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 376 mi
Giro
15,05%
Retorno est. (1 ano)
13,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,56%
Retorno est. (1 ano)
+13,8%
Retorno est. (3 anos)
+81,24%
Retorno est. (5 anos)
+80,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 376 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,7 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 23,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,2%
Posição
93
Nova
5
Aumentada
21
Reduzida
32
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 27,5 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+US$ 759 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 527 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 642 mil |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 591 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 528 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 501 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,51% |
| 2 | Tecnologia | 11,17% |
| 3 | Bens industriais | 11,09% |
| 4 | Saúde | 1,09% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 3,28 mi | 0,87% |
3.605
-7
| -0,2% | -US$ 6,54 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 3,12 mi | 0,83% |
11.916
-7.500
| -39% | -US$ 1,92 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,59 bi
| US$ 3,03 mi | 0,8% |
116.651
-15.168
| -12% | -US$ 409 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 2,8 mi | 0,74% |
3.783
-311
| -8% | -US$ 222 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 2,43 mi | 0,64% |
6.481
-9
| -0,1% | -US$ 3,37 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
Oracle
ORCL
US$ 368 bi
| US$ 2,2 mi | 0,58% |
16.010
-13
| -0,1% | -US$ 1,83 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
32
SpaceX
SPCX
US$ 1,94 tri
| US$ 1,48 mi | 0,39% |
+9.806
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 1,42 mi | 0,38% |
4.030
-114
| -3% | -US$ 42,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 1,41 mi | 0,37% |
2.822
+364
| +15% | +US$ 184 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 1,25 mi | 0,33% |
5.478
+1.312
| +31% | +US$ 281 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
36
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 1,2 mi | 0,32% |
+11.927
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,7 bi
| US$ 1,19 mi | 0,32% |
21.424
-1.208
| -5% | -US$ 66 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,8 bi
| US$ 1,08 mi | 0,29% |
27.035
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,5 bi
| US$ 1,03 mi | 0,27% |
8.012
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 1,02 mi | 0,27% |
10.835
+3
| +0% | +US$ 310 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 968 mil | 0,26% |
9.611
+1.198
| +14% | +US$ 120 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
42
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,6 bi
| US$ 942 mil | 0,25% |
19.864
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 904 mil | 0,24% |
9.861
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
44
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44 bi
| US$ 886 mil | 0,24% |
30.216
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 845 mil | 0,22% |
11.962
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
46
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 756 mil | 0,2% |
6.952
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 749 mil | 0,2% |
1.068
+744
| +230% | +US$ 520 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
48
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$ 812 mi
| US$ 734 mil | 0,2% |
+32.046
| Nova | +US$ 759 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 718 mil | 0,19% |
2.881
-69
| -2% | -US$ 17,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10 bi
| US$ 707 mil | 0,19% |
2.506
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LA
SC
Revisão da carteira de Capital Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Capital Planning detinha 93 posições avaliadas em US$ 376 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 343 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Capital Planning alocou US$ 23,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 9.806 ações no valor de US$ 1,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de Capital Planning no T3 2026 foi SpaceX: 9.806 ações no valor de US$ 1,48 mi.
- Capital Planning foi quem mais aumentou sua posição em Quanta Services no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,5 mi.
- A maior redução de Capital Planning em T3 2026 foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 1,92 mi.
- Capital Planning encerrou totalmente sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 479 mil.
- As dez maiores posições de Capital Planning representam 58% de sua carteira de US$ 376 mi no T3 2026.
- Capital Planning abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capital Planning subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 376 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.