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Capital Planning Portfolio-Positionen
AUM
376 Mio. $
Umschlag
15,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,7 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,2 %
Position
93
Neu
5
Aufgestockt
21
Reduziert
32
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+27,5 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+758.804 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+526.990 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+1,92 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+641.769 $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+590.645 $ |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+528.044 $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+501.447 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,51 % |
| 2 | Technologie | 11,17 % |
| 3 | Industrie | 11,09 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,09 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
445 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,87 % |
3.605
-7
| -0,2 % | -6.535 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
27
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,83 % |
11.916
-7.500
| -39 % | -1,92 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
28
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,1 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,8 % |
116.651
-15.168
| -12 % | -408.732 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
3.783
-311
| -8 % | -222.230 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,64 % |
6.481
-9
| -0,1 % | -3.373 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
31
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
16.010
-13
| -0,1 % | -1.834 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
32
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,39 % |
+9.806
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
33
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,38 % |
4.030
-114
| -3 % | -42.916 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,37 % |
2.822
+364
| +15 % | +183.646 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
35
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,33 % |
5.478
+1.312
| +31 % | +281.286 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
36
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
+11.927
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
37
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,3 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,32 % |
21.424
-1.208
| -5 % | -66.039 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
38
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,4 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,29 % |
27.035
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
39
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,27 % |
8.012
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
40
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,27 % |
10.835
+3
| +0 % | +310 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
41
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 967.642 $ | 0,26 % |
9.611
+1.198
| +14 % | +120.469 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
42
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
| 942.142 $ | 0,25 % |
19.864
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 903.662 $ | 0,24 % |
9.861
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
44
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 885.621 $ | 0,24 % |
30.216
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 844.637 $ | 0,22 % |
11.962
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
46
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 755.682 $ | 0,2 % |
6.952
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 748.546 $ | 0,2 % |
1.068
+744
| +230 % | +519.647 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
48
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
701 Mio. $
| 733.540 $ | 0,2 % |
+32.046
| Neu | +758.804 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
49
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 717.801 $ | 0,19 % |
2.881
-69
| -2 % | -17.531 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
50
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 707.469 $ | 0,19 % |
2.506
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 93 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 343 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Capital Planning investierte 23,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 9.806 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AbbVie; sie wurde auf 1,92 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Planning im Q3 2026 war SpaceX: 9.806 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
- Capital Planning hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Planning im Q3 2026 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 1,92 Mio. $.
- Capital Planning hat seine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 479.120 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Planning machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
- Capital Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 376 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .