Capital Planning
MTUM-Symbol

Capital Plannings iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Aktiendetails zu MTUM Fondsaktivität für MTUM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		8,71 Mio. $ Verkaufen
27.437
-1.010
-4 % -311.873 $ 2,32 % 15
2026
Q2 		9,8 Mio. $ Verkaufen
28.447
-2.089
-7 % -623.386 $ 2,84 % 14
2026
Q1 		7,33 Mio. $ Verkaufen
30.536
-2.601
-8 % -653.547 $ 2,38 % 14
2025
Q4 		8,37 Mio. $ Verkaufen
33.137
-538
-2 % -135.075 $ 2,35 % 15
2025
Q3 		8,64 Mio. $ Verkaufen
33.675
-38
-0,1 % -9.306 $ 2,52 % 13
2025
Q2 		8,1 Mio. $ Verkaufen
33.713
-1.097
-3 % -239.328 $ 2,55 % 13
2025
Q1 		7,04 Mio. $ Verkaufen
34.810
-663
-2 % -141.677 $ 1,97 % 16
2024
Q4 		7,34 Mio. $ Verkaufen
35.473
-175
-0,5 % -36.664 $ 1,93 % 16
2024
Q3 		7,23 Mio. $ Kaufen
35.648
+538
+2 % +104.191 $ 2,03 % 16
2024
Q2 		6,84 Mio. $ Kaufen
35.110
+316
+0,9 % +58.962 $ 2,05 % 17
2024
Q1 		6,52 Mio. $ Verkaufen
34.794
-1.430
-4 % -249.594 $ 2,13 % 14
2023
Q4 		5,68 Mio. $ Verkaufen
36.224
-1.526
-4 % -223.973 $ 2,02 % 15
2023
Q3 		5,29 Mio. $ Kaufen
37.750
+1.372
+4 % +198.062 $ 2,08 % 16
2023
Q2 		5,25 Mio. $ Kaufen
36.378
+767
+2 % +107.841 $ 2,05 % 17
2023
Q1 		4,95 Mio. $ Kaufen
35.611
+4.603
+15 % +649.471 $ 2,05 % 18
2022
Q4 		4,52 Mio. $ Verkaufen
31.008
-965
-3 % -139.998 $ 2,01 % 17
2022
Q3 		4,23 Mio. $ Verkaufen
31.973
-380
-1 % -53.291 $ 2,39 % 16
2022
Q2 		4,41 Mio. $ Verkaufen
32.353
-11.720
-27 % -1,72 Mio. $ 2,38 % 14
2022
Q1 		7,42 Mio. $ Kaufen
44.073
+246
+0,6 % +40.488 $ 2,89 % 15
2021
Q4 		7,97 Mio. $ Kaufen
43.827
+256
+0,6 % +47.174 $ 2,95 % 12
2021
Q3 		7,65 Mio. $ Kaufen
43.571
+651
+2 % +115.687 $ 3,12 % 12
2021
Q2 		7,44 Mio. $ Kaufen
42.920
+766
+2 % +129.740 $ 3,16 % 10
2021
Q1 		6,78 Mio. $ Kaufen
42.154
+1.148
+3 % +189.806 $ 2,99 % 11
2020
Q4 		6,61 Mio. $ Kaufen
+41.006
Neu +6,28 Mio. $ 3,1 % 10

Weitere Fonds mit MTUM im Portfolio

Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
High Probability Advisors
High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Armbruster Capital Management
Armbruster Capital Management Pittsford, New York 666 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1900 Wealth Management
1900 Wealth Management San Antonio, Texas 1,84 Mrd. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTUM-Position von Capital Planning: Q3 2026 im Rückblick

Capital Planning verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) im Q3 2026 um 3,6 %, verkaufte schätzungsweise 311.873 $ und hielt danach 27.437 Aktien im Wert von 8,71 Mio. $. Die Position macht 2,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in MTUM und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 9,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 365 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTUM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 27.437 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Wert von 8,71 Mio. $.
  • Capital Planning verkaufte 1.010 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 311.873 $.
  • iShares MSCI USA Momentum Factor ETF machte in Q3 2026 2,32 % des Portfolios von Capital Planning aus und war dessen Position auf Rang 15.
  • Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Capital Planning in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF erreichte im Q2 2026 mit 9,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 365 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Momentum Factor ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .