Capital Plannings Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF MGK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Aktiendetails zu MGK Fondsaktivität für MGK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	12,4 Mio. $	Verkaufen	133.708 -21	-0 %	-1.873 $	3,29 %	8
2026 Q2	11,8 Mio. $	Verkaufen	133.729 -1.571	-1 %	-134.075 $	3,42 %	9
2026 Q1	9,9 Mio. $	Kaufen	135.300 +19.865	+17 %	+1,56 Mio. $	3,23 %	11
2025 Q4	9,49 Mio. $	Kaufen	115.435 +2.035	+2 %	+167.159 $	2,66 %	12
2025 Q3	9,13 Mio. $	Verkaufen	113.400 -655	-0,6 %	-50.270 $	2,66 %	12
2025 Q2	8,36 Mio. $	Verkaufen	114.055 -64.050	-36 %	-4,22 Mio. $	2,63 %	12
2025 Q1	11 Mio. $	Verkaufen	178.105 -2.055	-1 %	-138.657 $	3,08 %	8
2024 Q4	12,4 Mio. $	Kaufen	180.160 +2.325	+1 %	+156.487 $	3,25 %	8
2024 Q3	11,5 Mio. $	Kaufen	177.835 +510	+0,3 %	+31.809 $	3,21 %	9
2024 Q2	11,2 Mio. $	Kaufen	177.325 +29.730	+20 %	+1,73 Mio. $	3,34 %	9
2024 Q1	8,46 Mio. $	Kaufen	147.595 +1.965	+1 %	+108.420 $	2,76 %	12
2023 Q4	7,56 Mio. $	Kaufen	145.630 +15.130	+12 %	+734.112 $	2,69 %	13
2023 Q3	5,92 Mio. $	Kaufen	130.500 +1.715	+1 %	+80.914 $	2,33 %	14
2023 Q2	6,06 Mio. $	Kaufen	128.785 +2.540	+2 %	+109.455 $	2,36 %	14
2023 Q1	5,16 Mio. $	Kaufen	126.245 +10.580	+9 %	+400.924 $	2,13 %	17
2022 Q4	3,98 Mio. $	Kaufen	115.665 +2.750	+2 %	+98.472 $	1,77 %	21
2022 Q3	3,94 Mio. $	Verkaufen	112.915 -170	-0,2 %	-6.694 $	2,23 %	17
2022 Q2	4,11 Mio. $	Verkaufen	113.085 -3.595	-3 %	-144.614 $	2,22 %	15
2022 Q1	5,49 Mio. $	Kaufen	116.680 +5.490	+5 %	+254.307 $	2,14 %	21
2021 Q4	5,8 Mio. $	Kaufen	111.190 +2.250	+2 %	+113.956 $	2,15 %	21
2021 Q3	5,12 Mio. $	Verkaufen	108.940 -15	-0 %	-726 $	2,09 %	20
2021 Q2	5,04 Mio. $	Kaufen	108.955 +7.170	+7 %	+315.532 $	2,14 %	20
2021 Q1	4,22 Mio. $	Kaufen	101.785 +4.555	+5 %	+187.696 $	1,86 %	21
2020 Q4	3,96 Mio. $	Kaufen	+97.230	Neu	+3,76 Mio. $	1,85 %	20

Weitere Fonds mit MGK im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Petredis Investment Advisors Warrendale, Pennsylvania 1,53 Mrd. $ AUM 42,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 1,18 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FC Advisory West Chester, Pennsylvania 382 Mio. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ETF Portfolio Partners Leawood, Kansas 399 Mio. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGK-Position von Capital Planning: Q3 2026 im Rückblick

Capital Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF (MGK) im Q3 2026 um 0,02 %, verkaufte schätzungsweise 1.873 $ und hielt danach 133.708 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $. Die Position macht 3,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in MGK und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 331 von Wall St. Rank erfasste Fonds MGK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 133.708 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF im Wert von 12,4 Mio. $.
Capital Planning verkaufte 21 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.873 $.
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF machte in Q3 2026 3,29 % des Portfolios von Capital Planning aus und war dessen Position auf Rang 8.
Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 331 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .