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Schiavi & Co Portfolio-Positionen

AUM 378 Mio. $ Umschlag 19,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
378 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,7 Mio. $
Kapitalfluss
+19,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,44 %
Position
61
Neu
11
Aufgestockt
23
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+4,02 Mio. $
2
MFUS-Symbol
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
+3,17 Mio. $
3
MFDX-Symbol
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
+2,48 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,87 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+338.861 $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+237.806 $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+200.232 $
4
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+56.931 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+53.982 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,42 %
2 Technologie 1,43 %
3 Gesundheitswesen 0,61 %
4 Finanzwesen 0,42 %
5 Immobilien 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTES-Symbol
26
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
4,2 Mrd. $
553.963 $ 0,15 %
+5.468
Neu +553.069 $
2026 Q2
0 Quartale
AAEQ-Symbol
27
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
504 Mio. $
522.154 $ 0,14 %
9.817
– –
2025 Q4
2 Quartale
JPIN-Symbol
28
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
389 Mio. $
511.666 $ 0,14 %
7.076
– –
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
29
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
222 Mrd. $
497.717 $ 0,13 %
5.778
+594
+11 % +49.981 $
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
30
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84,4 Mrd. $
467.732 $ 0,12 %
4.763
+1.072
+29 % +167.540 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
31
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
467.623 $ 0,12 %
1.254
+67
+6 % +27.108 $
2023 Q4
10 Quartale
VXF-Symbol
32
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,6 Mrd. $
466.744 $ 0,12 %
1.896
+2
+0,1 % +458 $
2024 Q4
6 Quartale
KEYS-Symbol
33
Keysight
KEYS
52,1 Mrd. $
462.092 $ 0,12 %
1.320
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
808 Mrd. $
442.835 $ 0,12 %
593
– –
2023 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
35
NVIDIA
NVDA
3,98 Bio. $
440.404 $ 0,12 %
2.201
+600
+37 % +123.363 $
2025 Q2
4 Quartale
ITOT-Symbol
36
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,4 Mrd. $
437.944 $ 0,12 %
2.666
+24
+0,9 % +3.809 $
2021 Q1
21 Quartale
BSV-Symbol
37
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
409.807 $ 0,11 %
+5.260
Neu +410.490 $
2026 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
38
Accenture
ACN
150 Mrd. $
401.152 $ 0,11 %
+3.224
Neu +559.703 $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
39
Amazon
AMZN
2,92 Bio. $
394.453 $ 0,1 %
1.655
-1.350
-45 % -338.861 $
2026 Q1
1 Quartal
T-Symbol
40
AT&T
T
150 Mrd. $
386.569 $ 0,1 %
+18.675
Neu +463.508 $
2026 Q2
0 Quartale
VEU-Symbol
41
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,8 Mrd. $
378.466 $ 0,1 %
4.519
– –
2023 Q4
10 Quartale
IBM-Symbol
42
IBM
IBM
233 Mrd. $
377.719 $ 0,1 %
1.343
+11
+0,8 % +2.771 $
2023 Q4
10 Quartale
WFC-Symbol
43
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
324.623 $ 0,09 %
2.866
-250
-8 % -20.091 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHP-Symbol
44
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
318.398 $ 0,08 %
12.015
– –
2024 Q4
6 Quartale
CTVA-Symbol
45
Corteva
CTVA
6,53 Mrd. $
317.001 $ 0,08 %
3.743
-709
-16 % -56.931 $
2023 Q2
12 Quartale
A-Symbol
46
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
287.724 $ 0,08 %
2.166
-200
-8 % -24.370 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,66 Bio. $
287.611 $ 0,08 %
+814
Neu +290.916 $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,7 Bio. $
273.031 $ 0,07 %
764
– –
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
265.107 $ 0,07 %
354
-11
-3 % -8.010 $
2024 Q1
9 Quartale
CAT-Symbol
50
Caterpillar
CAT
278 Mrd. $
250.056 $ 0,07 %
+235
Neu +206.442 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Schiavi & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schiavi & Co 61 Positionen im Wert von 378 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 337 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Schiavi & Co investierte 19,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Accenture: 3.224 Aktien im Wert von 401.152 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 338.861 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Schiavi & Co im Q2 2026 war Accenture: 3.224 Aktien im Wert von 401.152 $.
  • Schiavi & Co hat seine Position in JPMorgan Limited Duration Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Schiavi & Co im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 338.861 $.
  • Schiavi & Co hat seine Position in Lowe's Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.806 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schiavi & Co machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 378 Mio. $ aus.
  • Schiavi & Co eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Schiavi & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 378 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schiavi & Co für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .