Warner Financials Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Warner Financial Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,58 Mio. $	Kaufen	18.416 +357	+2 %	+102.311 $	1,64 %	14
2026 Q1	4,73 Mio. $	Kaufen	18.059 +201	+1 %	+54.395 $	1,62 %	15
2025 Q4	4,61 Mio. $	Kaufen	17.858 +171	+1 %	+43.808 $	1,6 %	14
2025 Q3	4,5 Mio. $	Kaufen	17.687 +879	+5 %	+217.997 $	1,68 %	13
2025 Q2	3,98 Mio. $	Kaufen	16.808 +243	+1 %	+54.211 $	1,64 %	13
2025 Q1	3,67 Mio. $	Verkaufen	16.565 -1.377	-8 %	-328.846 $	1,62 %	14
2024 Q4	4,31 Mio. $	Kaufen	17.942 +370	+2 %	+91.040 $	1,85 %	10
2024 Q3	4,17 Mio. $	Kaufen	17.572 +932	+6 %	+211.773 $	1,85 %	10
2024 Q2	3,63 Mio. $	Kaufen	16.640 +1.653	+11 %	+362.997 $	1,77 %	10
2024 Q1	3,43 Mio. $	Kaufen	14.987 +832	+6 %	+178.968 $	1,72 %	11
2023 Q4	3,02 Mio. $	Kaufen	14.155 +857	+6 %	+165.123 $	1,7 %	11
2023 Q3	2,51 Mio. $	Kaufen	13.298 +301	+2 %	+59.971 $	1,67 %	13
2023 Q2	2,58 Mio. $	Kaufen	12.997 +309	+2 %	+58.391 $	1,68 %	12
2023 Q1	2,4 Mio. $	Kaufen	12.688 +140	+1 %	+27.150 $	1,67 %	13
2022 Q4	2,3 Mio. $	Kaufen	12.548 +1.083	+9 %	+200.725 $	1,75 %	13
2022 Q3	1,96 Mio. $	Kaufen	11.465 +776	+7 %	+146.512 $	1,58 %	15
2022 Q2	1,88 Mio. $	Verkaufen	10.689 -91	-0,8 %	-17.573 $	1,73 %	14
2022 Q1	2,29 Mio. $	Kaufen	10.780 +2.135	+25 %	+449.436 $	1,86 %	14
2021 Q4	1,95 Mio. $	Kaufen	+8.645	Neu	+1,96 Mio. $	1,63 %	17

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Warner Financial: Q2 2026 im Rückblick

Warner Financial erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 102.311 $ und erhöhte die Position damit auf 18.416 Aktien im Wert von 5,58 Mio. $. Die Position macht 1,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Warner Financial meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Warner Financial 18.416 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 5,58 Mio. $.
Warner Financial kaufte im Q2 2026 357 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 102.311 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 1,64 % des Portfolios von Warner Financial aus und war dessen Position auf Rang 14.
Warner Financial meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Warner Financial für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .