Wir sind mit live! Mehr erfahren
Warner Financial

Warner Financial Portfolio-Positionen

AUM 340 Mio. $ Umschlag 8,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
340 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,81 %
Position
146
Neu
11
Aufgestockt
103
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FELG-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+1,29 Mio. $
2
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,18 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+727.163 $
4
VDIG-Symbol
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
+686.299 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+641.602 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+325.000 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+297.104 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+229.661 $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+141.852 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+85.029 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,34 %
2 Technologie 3,26 %
3 Kommunikationsdienste 1,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,81 %
5 Finanzwesen 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDA-Symbol
76
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
697.236 $ 0,21 %
18.319
+20
+0,1 % +713 $
2023 Q4
10 Quartale
VOX-Symbol
77
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,72 Mrd. $
648.445 $ 0,19 %
3.525
+223
+7 % +42.759 $
2021 Q4
18 Quartale
TXN-Symbol
78
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
635.485 $ 0,19 %
2.132
+1
+0 % +277 $
2021 Q4
18 Quartale
PPH-Symbol
79
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,12 Mrd. $
628.213 $ 0,18 %
5.745
+47
+0,8 % +4.865 $
2022 Q4
14 Quartale
IWM-Symbol
80
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
621.098 $ 0,18 %
2.067
+1
+0 % +281 $
2024 Q1
9 Quartale
FELV-Symbol
81
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,52 Mrd. $
612.297 $ 0,18 %
15.273
+6.257
+69 % +239.475 $
2025 Q4
2 Quartale
IHAK-Symbol
82
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,28 Mrd. $
598.004 $ 0,18 %
9.850
+4.595
+87 % +237.750 $
2023 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
83
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
597.748 $ 0,18 %
11.544
– –
2023 Q4
10 Quartale
SUSA-Symbol
84
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
572.969 $ 0,17 %
3.713
+2
+0,1 % +295 $
2021 Q4
18 Quartale
DFLV-Symbol
85
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,22 Mrd. $
570.552 $ 0,17 %
14.430
+52
+0,4 % +1.991 $
2023 Q4
10 Quartale
DIA-Symbol
86
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
565.715 $ 0,17 %
1.083
+1
+0,1 % +499 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
87
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
563.050 $ 0,17 %
2.217
+6
+0,3 % +1.398 $
2021 Q4
18 Quartale
FHLC-Symbol
88
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,82 Mrd. $
551.119 $ 0,16 %
7.134
+25
+0,4 % +1.796 $
2022 Q4
14 Quartale
USMV-Symbol
89
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
530.602 $ 0,16 %
5.501
– –
2021 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
90
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
514.132 $ 0,15 %
5.194
+2
+0 % +198 $
2021 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
91
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
507.546 $ 0,15 %
702
+2
+0,3 % +923 $
2026 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
92
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
506.548 $ 0,15 %
3.705
+7
+0,2 % +1.048 $
2021 Q4
18 Quartale
LMT-Symbol
93
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
482.968 $ 0,14 %
948
– –
2021 Q4
18 Quartale
XBI-Symbol
94
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
478.404 $ 0,14 %
3.023
+28
+0,9 % +3.785 $
2025 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
95
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
474.834 $ 0,14 %
19.719
– –
2022 Q2
16 Quartale
VGK-Symbol
96
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
465.874 $ 0,14 %
5.262
+42
+0,8 % +3.676 $
2025 Q2
4 Quartale
IBB-Symbol
97
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
452.406 $ 0,13 %
2.379
– –
2023 Q4
10 Quartale
PM-Symbol
98
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
420.797 $ 0,12 %
2.326
+4
+0,2 % +694 $
2025 Q1
5 Quartale
ESGD-Symbol
99
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
419.649 $ 0,12 %
4.082
+12
+0,3 % +1.219 $
2021 Q4
18 Quartale
ESGV-Symbol
100
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
419.248 $ 0,12 %
3.170
+675
+27 % +86.066 $
2025 Q2
4 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

ODFS
O'Donnell Financial Services San Rafael, California 340 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coalescence Partners Investment Management
Coalescence Partners Investment Management New York 341 Mio. $ AUM 11,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aikya Investment Management
Aikya Investment Management London, United Kingdom 341 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brilliance Asset Management
Brilliance Asset Management Admiralty, Hong Kong, Hong Kong 339 Mio. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Haverford Financial Services
Haverford Financial Services Radnor, Pennsylvania 339 Mio. $ AUM 16,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Insight Wealth Advisors
New Insight Wealth Advisors San Ramon, California 339 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NorthStar Asset Management (Massachusetts)
NorthStar Asset Management (Massachusetts) Boston, Massachusetts 341 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1492 Capital Management
1492 Capital Management Milwaukee, Wisconsin 339 Mio. $ AUM 120,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Warner Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Warner Financial 146 Positionen im Wert von 340 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Warner Financial investierte 10,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 103 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11.308 Aktien im Wert von 706.352 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 297.104 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Warner Financial im Q2 2026 war Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11.308 Aktien im Wert von 706.352 $.
  • Warner Financial hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Warner Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 297.104 $.
  • Warner Financial hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Warner Financial machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 340 Mio. $ aus.
  • Warner Financial eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Warner Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 340 Mio. $.

Auf Grundlage der von Warner Financial für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .