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Warner Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 348 M
Rotación
4.64%
Rendimiento estimado a 1 año
15.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 348 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.78 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 8.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.77%
Posición
151
Nuevas
6
Aumentadas
82
Reducidas
27
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 800 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 397 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+USD 322 k |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+USD 208 k |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 186 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.35% |
| 2 | Tecnología | 3.38% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.2% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.75% |
| 5 | Finanzas | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 860 k | 0.25% |
807
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5593 M
| USD 795 k | 0.23% |
4,173
+648
| +18% | +USD 122 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
78
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
USD 1165 M
| USD 718 k | 0.21% |
10,619
+769
| +8% | +USD 49.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
USD 1092 M
| USD 632 k | 0.18% |
5,777
+32
| +0.6% | +USD 3.57 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
80
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 603 k | 0.17% |
3,706
+1
| +0% | +USD 156 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
81
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8785 M
| USD 599 k | 0.17% |
17,105
-1,214
| -7% | -USD 45.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16 mil M
| USD 598 k | 0.17% |
11,544
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 597 k | 0.17% |
2,131
-1
| -0% | -USD 277 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
84
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 12.8 mil M
| USD 590 k | 0.17% |
4,357
+1,187
| +37% | +USD 160 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 587 k | 0.17% |
2,216
-1
| -0% | -USD 264 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
86
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3926 M
| USD 585 k | 0.17% |
7,156
+22
| +0.3% | +USD 1.78 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
87
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7234 M
| USD 582 k | 0.17% |
14,485
+55
| +0.4% | +USD 2.26 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 3921 M
| USD 579 k | 0.17% |
3,716
+3
| +0.1% | +USD 468 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
89
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 575 k | 0.17% |
2,069
+2
| +0.1% | +USD 587 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
90
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 563 k | 0.16% |
19,730
+11
| +0.1% | +USD 293 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
91
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 44.6 mil M
| USD 551 k | 0.16% |
1,084
+1
| +0.1% | +USD 526 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
92
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.6 mil M
| USD 536 k | 0.15% |
5,501
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
93
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 501 k | 0.14% |
2,379
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7842 M
| USD 492 k | 0.14% |
13,384
+2,411
| +22% | +USD 90.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.4 mil M
| USD 486 k | 0.14% |
3,084
+61
| +2% | +USD 9.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 483 k | 0.14% |
948
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
97
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13 mil M
| USD 457 k | 0.13% |
4,294
+46
| +1% | +USD 4.61 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 456 k | 0.13% |
629
+1
| +0.2% | +USD 624 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 444 k | 0.13% |
2,326
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
100
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 439 k | 0.13% |
5,063
-199
| -4% | -USD 17.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SAMT
TIM
Revisión del portafolio de Warner Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Warner Financial mantenía 151 posiciones por un valor de USD 348 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.6%. Warner Financial abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 151 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Warner Financial en T3 2026 fue Capital Group International Core Equity ETF: 32,817 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Warner Financial fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced International ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de Warner Financial durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Warner Financial cerró por completo su posición en Marriott International en T3 2026, con una venta estimada de USD 208 k.
- Las diez principales posiciones de Warner Financial representan 47% de su cartera de USD 348 M en T3 2026.
- Warner Financial abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Warner Financial aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 348 M.
Según el Informe 13F de Warner Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.