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Warner Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 348 M
Rotación
4.64%
Rendimiento estimado a 1 año
15.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 348 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.78 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 8.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.77%
Posición
151
Nuevas
6
Aumentadas
82
Reducidas
27
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 800 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 397 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+USD 322 k |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+USD 208 k |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 186 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.35% |
| 2 | Tecnología | 3.38% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.2% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.75% |
| 5 | Finanzas | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Marriott International
MAR
USD 107 mil M
| – | – |
-562
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
Fondos similares
SAMT
TIM
Revisión del portafolio de Warner Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Warner Financial mantenía 151 posiciones por un valor de USD 348 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.6%. Warner Financial abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 151 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Warner Financial en T3 2026 fue Capital Group International Core Equity ETF: 32,817 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Warner Financial fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced International ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de Warner Financial durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Warner Financial cerró por completo su posición en Marriott International en T3 2026, con una venta estimada de USD 208 k.
- Las diez principales posiciones de Warner Financial representan 47% de su cartera de USD 348 M en T3 2026.
- Warner Financial abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Warner Financial aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 348 M.
Según el Informe 13F de Warner Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.