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Warner Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 348 M
Rotación
4.64%
Rendimiento estimado a 1 año
15.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 348 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.78 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 8.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.77%
Posición
151
Nuevas
6
Aumentadas
82
Reducidas
27
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 800 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 397 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+USD 322 k |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+USD 208 k |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 186 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.35% |
| 2 | Tecnología | 3.38% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.2% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.75% |
| 5 | Finanzas | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10 mil M
| USD 438 k | 0.13% |
10,451
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
102
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 431 k | 0.12% |
4,561
-633
| -12% | -USD 61.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
103
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 421 k | 0.12% |
4,082
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
104
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6827 M
| USD 413 k | 0.12% |
16,548
+1,368
| +9% | +USD 35.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
105
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 412 k | 0.12% |
1,804
+10
| +0.6% | +USD 2.14 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
106
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2613 M
| USD 408 k | 0.12% |
7,755
+2,994
| +63% | +USD 158 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 403 k | 0.12% |
2,774
-3
| -0.1% | -USD 440 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
108
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2811 M
| USD 400 k | 0.11% |
3,516
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
109
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 396 k | 0.11% |
3,784
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
110
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.8 mil M
| USD 394 k | 0.11% |
6,949
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
111
Capital One
COF
USD 118 mil M
| USD 392 k | 0.11% |
2,030
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
112
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
USD 31.9 M
| USD 387 k | 0.11% |
6,222
-5,086
| -45% | -USD 322 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5609 M
| USD 379 k | 0.11% |
14,446
+362
| +3% | +USD 9.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
114
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.2 mil M
| USD 375 k | 0.11% |
3,048
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
115
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
USD 503 M
| USD 374 k | 0.11% |
1,920
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
116
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 367 k | 0.11% |
1,110
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
117
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7442 M
| USD 361 k | 0.1% |
2,249
+2
| +0.1% | +USD 342 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
118
Applied Materials
AMAT
USD 296 mil M
| USD 359 k | 0.1% |
702
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
119
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 137 mil M
| USD 351 k | 0.1% |
2,795
+3
| +0.1% | +USD 356 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
120
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 350 k | 0.1% |
11,675
+11
| +0.1% | +USD 329 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
121
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7730 M
| USD 348 k | 0.1% |
2,720
+4
| +0.1% | +USD 543 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
122
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 345 k | 0.1% |
9,472
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
123
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1375 M
| USD 326 k | 0.09% |
4,791
-140
| -3% | -USD 9.49 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
124
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.5 mil M
| USD 325 k | 0.09% |
1,889
+6
| +0.3% | +USD 1.02 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
125
Coca-Cola
KO
USD 417 mil M
| USD 312 k | 0.09% |
3,620
+7
| +0.2% | +USD 607 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SAMT
TIM
Revisión del portafolio de Warner Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Warner Financial mantenía 151 posiciones por un valor de USD 348 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.6%. Warner Financial abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 151 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Warner Financial en T3 2026 fue Capital Group International Core Equity ETF: 32,817 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Warner Financial fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced International ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de Warner Financial durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Warner Financial cerró por completo su posición en Marriott International en T3 2026, con una venta estimada de USD 208 k.
- Las diez principales posiciones de Warner Financial representan 47% de su cartera de USD 348 M en T3 2026.
- Warner Financial abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Warner Financial aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 348 M.
Según el Informe 13F de Warner Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.