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Warner Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 348 M
Rotación
4.64%
Rendimiento estimado a 1 año
15.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 348 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.78 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 8.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.77%
Posición
151
Nuevas
6
Aumentadas
82
Reducidas
27
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 800 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 397 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+USD 322 k |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+USD 208 k |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 186 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.35% |
| 2 | Tecnología | 3.38% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.2% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.75% |
| 5 | Finanzas | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 311 k | 0.09% |
2,989
-5
| -0.2% | -USD 549 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
127
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 310 k | 0.09% |
+5,387
| Nuevas | +USD 312 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 307 k | 0.09% |
5,848
+5
| +0.1% | +USD 279 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
129
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 307 k | 0.09% |
4,016
+367
| +10% | +USD 28.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 304 k | 0.09% |
1,077
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
131
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
USD 2390 M
| USD 300 k | 0.09% |
3,825
+8
| +0.2% | +USD 620 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
132
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 295 k | 0.08% |
2,745
-3
| -0.1% | -USD 338 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
133
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 295 k | 0.08% |
827
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
134
OGE Energy
OGE
USD 10.7 mil M
| USD 287 k | 0.08% |
6,315
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
135
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 281 k | 0.08% |
1,218
-2
| -0.2% | -USD 526 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
136
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 275 k | 0.08% |
3,413
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
137
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.7 mil M
| USD 248 k | 0.07% |
841
+32
| +4% | +USD 9.16 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5621 M
| USD 244 k | 0.07% |
2,676
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
139
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12 mil M
| USD 236 k | 0.07% |
+2,566
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1293 M
| USD 230 k | 0.07% |
4,748
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
141
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5039 M
| USD 224 k | 0.06% |
4,952
+34
| +0.7% | +USD 1.58 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
142
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| USD 223 k | 0.06% |
+842
| Nuevas | +USD 179 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
143
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 219 k | 0.06% |
3,250
-3
| -0.1% | -USD 208 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1294 M
| USD 217 k | 0.06% |
9,878
+51
| +0.5% | +USD 1.15 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
145
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 212 k | 0.06% |
1,558
+7
| +0.5% | +USD 1.01 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 3077 M
| USD 211 k | 0.06% |
3,570
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
147
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.9 mil M
| USD 208 k | 0.06% |
1,890
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8717 M
| USD 206 k | 0.06% |
+5,105
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 206 k | 0.06% |
584
+1
| +0.2% | +USD 350 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
Telos
TLS
USD 540 M
| USD 77.6 k | 0.02% |
+19,059
| Nuevas | +USD 85.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TIM
SCM
LCM
Revisión del portafolio de Warner Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Warner Financial mantenía 151 posiciones por un valor de USD 348 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.6%. Warner Financial abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 151 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Warner Financial en T3 2026 fue Capital Group International Core Equity ETF: 32,817 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Warner Financial fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced International ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de Warner Financial durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Warner Financial cerró por completo su posición en Marriott International en T3 2026, con una venta estimada de USD 208 k.
- Las diez principales posiciones de Warner Financial representan 47% de su cartera de USD 348 M en T3 2026.
- Warner Financial abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Warner Financial aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 348 M.
Según el Informe 13F de Warner Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.