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Warner Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 348 mi
Giro
4,64%
Retorno est. (1 ano)
15,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,19%
Retorno est. (1 ano)
+15,62%
Retorno est. (3 anos)
+69,22%
Retorno est. (5 anos)
+64,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 348 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,78 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 8,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,77%
Posição
151
Nova
6
Aumentada
82
Reduzida
27
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 800 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 397 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 208 mil |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 186 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,35% |
| 2 | Tecnologia | 3,38% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,75% |
| 5 | Financeiro | 0,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 311 mil | 0,09% |
2.989
-5
| -0,2% | -US$ 549 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
127
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| US$ 310 mil | 0,09% |
+5.387
| Nova | +US$ 312 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 307 mil | 0,09% |
5.848
+5
| +0,1% | +US$ 279 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
129
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 307 mil | 0,09% |
4.016
+367
| +10% | +US$ 28,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 304 mil | 0,09% |
1.077
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
131
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
US$ 2,39 bi
| US$ 300 mil | 0,09% |
3.825
+8
| +0,2% | +US$ 620 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
132
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 295 mil | 0,08% |
2.745
-3
| -0,1% | -US$ 338 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
133
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 295 mil | 0,08% |
827
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
134
OGE Energy
OGE
US$ 10,7 bi
| US$ 287 mil | 0,08% |
6.315
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
135
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 281 mil | 0,08% |
1.218
-2
| -0,2% | -US$ 526 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
136
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 275 mil | 0,08% |
3.413
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
137
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,7 bi
| US$ 248 mil | 0,07% |
841
+32
| +4% | +US$ 9,16 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,63 bi
| US$ 244 mil | 0,07% |
2.676
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
139
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12 bi
| US$ 236 mil | 0,07% |
+2.566
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 230 mil | 0,07% |
4.748
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
141
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 224 mil | 0,06% |
4.952
+34
| +0,7% | +US$ 1,58 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
142
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 223 mil | 0,06% |
+842
| Nova | +US$ 179 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
143
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 219 mil | 0,06% |
3.250
-3
| -0,1% | -US$ 208 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 217 mil | 0,06% |
9.878
+51
| +0,5% | +US$ 1,15 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
145
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 212 mil | 0,06% |
1.558
+7
| +0,5% | +US$ 1,01 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 3,07 bi
| US$ 211 mil | 0,06% |
3.570
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
147
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,9 bi
| US$ 208 mil | 0,06% |
1.890
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,71 bi
| US$ 206 mil | 0,06% |
+5.105
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 206 mil | 0,06% |
584
+1
| +0,2% | +US$ 350 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
Telos
TLS
US$ 546 mi
| US$ 77,6 mil | 0,02% |
+19.059
| Nova | +US$ 85,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TIM
SCM
LCM
Revisão da carteira de Warner Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Warner Financial detinha 151 posições avaliadas em US$ 348 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 340 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,6%. Warner Financial abriu 6 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 151 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Warner Financial no T3 2026 foi Capital Group International Core Equity ETF: 32.817 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- Warner Financial foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced International ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
- A maior redução de Warner Financial em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Warner Financial encerrou totalmente sua posição em Marriott International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 208 mil.
- As dez maiores posições de Warner Financial representam 47% de sua carteira de US$ 348 mi no T3 2026.
- Warner Financial abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Warner Financial subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 348 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Warner Financial referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.