Warner Financial 포트폴리오 보유 종목

Warner Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Warner Financial 측은 US$3.4억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.

Warner Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1035만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 103개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF 주식으로, 11,308주를 보유했으며 가치는 US$70.6만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$29.7만 규모 줄였어요.

• Warner Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF 주식으로, US$70.6만 상당의 11,308주를 매수했어요.
• Warner Financial 측이 2026년 2분기에 Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
• Warner Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$29.7만예요.
• Warner Financial 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Warner Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.4억 중 47% 비중을 차지해요.
• Warner Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
• Warner Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.4억에 이르렀어요.

2026년 7월 9일에 제출된 Warner Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.