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Warner Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.4억
회전율
8.22%
1년 추정 수익률
22.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.98%
1년 예상 수익률
+22.81%
3년 예상 수익률
+62.09%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.4억
AUM 성장
+US$4852만
(+17%)
자금 흐름
+US$1035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.81%
보유액
146
신규
11
증가
103
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$129만 |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$118만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$72.7만 |
| 4 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+US$68.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$64.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$32.5만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$29.7만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$14.2만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$8.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.34% |
| 2 | 정보기술 | 3.26% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.24% |
| 4 | 임의소비재 | 0.81% |
| 5 | 금융 | 0.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$367만 | 1.08% |
23,252
+21
| +0.1% | +US$3.28천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
27
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$354만 | 1.04% |
88,115
+8,292
| +10% | +US$32.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
28
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$346만 | 1.02% |
14,046
-619
| -4% | -US$14.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
29
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$337만 | 0.99% |
45,860
+3,034
| +7% | +US$22.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$334만 | 0.98% |
4,455
-408
| -8% | -US$29.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
31
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$330만 | 0.97% |
28,092
+734
| +3% | +US$8.64만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$236만 | 0.69% |
24,438
+174
| +0.7% | +US$1.67만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
33
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.1억
| US$235만 | 0.69% |
11,742
+13
| +0.1% | +US$2.33천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$223만 | 0.66% |
26,617
+90
| +0.3% | +US$7.36천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$222만 | 0.65% |
9,329
+13
| +0.1% | +US$3.26천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
36
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$220만 | 0.65% |
59,738
+810
| +1% | +US$2.79만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
37
IBM
IBM
US$2375억
| US$217만 | 0.64% |
7,716
+4
| +0.1% | +US$1.01천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
38
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.3억
| US$195만 | 0.57% |
16,010
+433
| +3% | +US$4.88만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$194만 | 0.57% |
5,440
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.2억
| US$192만 | 0.56% |
30,403
+20
| +0.1% | +US$1.22천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$190만 | 0.56% |
5,389
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$187만 | 0.55% |
35,399
+128
| +0.4% | +US$6.73천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
43
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$55.3억
| US$170만 | 0.5% |
38,802
+30,291
| +356% | +US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.1억
| US$169만 | 0.5% |
20,031
+1,448
| +8% | +US$11.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$154만 | 0.45% |
5,014
+73
| +1% | +US$2.11만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$244억
| US$147만 | 0.43% |
7,427
+419
| +6% | +US$8.11만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
47
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90.4억
| US$142만 | 0.42% |
34,612
-435
| -1% | -US$1.72만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222억
| US$139만 | 0.41% |
9,156
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
49
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$135만 | 0.4% |
7,097
+1
| +0% | +US$171 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
50
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$135만 | 0.4% |
1,124
+1
| +0.1% | +US$1.02천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
ODFS
EWA
Warner Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Warner Financial 측은 US$3.4억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Warner Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1035만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 103개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF 주식으로, 11,308주를 보유했으며 가치는 US$70.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$29.7만 규모 줄였어요.
- Warner Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF 주식으로, US$70.6만 상당의 11,308주를 매수했어요.
- Warner Financial 측이 2026년 2분기에 Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- Warner Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$29.7만예요.
- Warner Financial 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Warner Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.4억 중 47% 비중을 차지해요.
- Warner Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Warner Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Warner Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.