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Warner Financial

Warner Financial Portfolio-Positionen

AUM 340 Mio. $ Umschlag 8,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
340 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,81 %
Position
146
Neu
11
Aufgestockt
103
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FELG-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+1,29 Mio. $
2
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,18 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+727.163 $
4
VDIG-Symbol
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
+686.299 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+641.602 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+325.000 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+297.104 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+229.661 $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+141.852 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+85.029 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,34 %
2 Technologie 3,26 %
3 Kommunikationsdienste 1,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,81 %
5 Finanzwesen 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,08 %
23.252
+21
+0,1 % +3.282 $
2021 Q4
18 Quartale
FENI-Symbol
27
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,04 %
88.115
+8.292
+10 % +328.062 $
2025 Q2
4 Quartale
VXF-Symbol
28
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,02 %
14.046
-619
-4 % -141.852 $
2021 Q4
18 Quartale
BND-Symbol
29
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,99 %
45.860
+3.034
+7 % +222.631 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,98 %
4.455
-408
-8 % -297.104 $
2021 Q4
18 Quartale
IEI-Symbol
31
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,97 %
28.092
+734
+3 % +86.419 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,69 %
24.438
+174
+0,7 % +16.713 $
2021 Q4
18 Quartale
VLUE-Symbol
33
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,69 %
11.742
+13
+0,1 % +2.329 $
2022 Q4
14 Quartale
VEU-Symbol
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,66 %
26.617
+90
+0,3 % +7.355 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
35
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,22 Mio. $ 0,65 %
9.329
+13
+0,1 % +3.263 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHM-Symbol
36
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,65 %
59.738
+810
+1 % +27.878 $
2021 Q4
18 Quartale
IBM-Symbol
37
IBM
IBM
228 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,64 %
7.716
+4
+0,1 % +1.008 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQE-Symbol
38
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,44 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,57 %
16.010
+433
+3 % +48.843 $
2022 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
1,94 Mio. $ 0,57 %
5.440
– –
2025 Q4
2 Quartale
IFRA-Symbol
40
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,98 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,56 %
30.403
+20
+0,1 % +1.220 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
1,9 Mio. $ 0,56 %
5.389
– –
2025 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
42
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,55 %
35.399
+128
+0,4 % +6.726 $
2021 Q4
18 Quartale
FELG-Symbol
43
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,64 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,5 %
38.802
+30.291
+356 % +1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DMXF-Symbol
44
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,02 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,5 %
20.031
+1.448
+8 % +118.381 $
2024 Q2
8 Quartale
VOT-Symbol
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,45 %
5.014
+73
+1 % +21.057 $
2022 Q4
14 Quartale
VOE-Symbol
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,43 %
7.427
+419
+6 % +81.065 $
2022 Q4
14 Quartale
TCAF-Symbol
47
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,09 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,42 %
34.612
-435
-1 % -17.193 $
2023 Q4
10 Quartale
SDY-Symbol
48
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,41 %
9.156
– –
2021 Q4
18 Quartale
XLK-Symbol
49
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,4 %
7.097
+1
+0 % +171 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
50
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,4 %
1.124
+1
+0,1 % +1.022 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

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Haverford Financial Services
Haverford Financial Services Radnor, Pennsylvania 339 Mio. $ AUM 16,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Insight Wealth Advisors
New Insight Wealth Advisors San Ramon, California 339 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NorthStar Asset Management (Massachusetts)
NorthStar Asset Management (Massachusetts) Boston, Massachusetts 341 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Warner Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Warner Financial 146 Positionen im Wert von 340 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Warner Financial investierte 10,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 103 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11.308 Aktien im Wert von 706.352 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 297.104 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Warner Financial im Q2 2026 war Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11.308 Aktien im Wert von 706.352 $.
  • Warner Financial hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Warner Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 297.104 $.
  • Warner Financial hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Warner Financial machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 340 Mio. $ aus.
  • Warner Financial eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Warner Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 340 Mio. $.

Auf Grundlage der von Warner Financial für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .