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Warner Financial Portfolio-Positionen
AUM
340 Mio. $
Umschlag
8,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
340 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,5 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,81 %
Position
146
Neu
11
Aufgestockt
103
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+1,29 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,18 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+727.163 $ |
| 4 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+686.299 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+641.602 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+325.000 $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+297.104 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+229.661 $ |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+141.852 $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+85.029 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,34 % |
| 2 | Technologie | 3,26 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,81 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,42 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,38 % |
35.573
+383
| +1 % | +13.779 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,6 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,38 % |
5.386
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
53
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,37 % |
4.204
+447
| +12 % | +124.272 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,37 % |
3.387
+52
| +2 % | +18.593 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
55
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,37 % |
12.993
+575
| +5 % | +54.952 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
56
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
3.213
+13
| +0,4 % | +5.260 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
57
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,35 % |
23.892
+2.054
| +9 % | +102.533 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
58
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,35 % |
12.568
+393
| +3 % | +36.417 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
59
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,34 % |
11.238
-69
| -0,6 % | -6.976 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
60
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,34 % |
14.113
+701
| +5 % | +57.640 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
61
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,4 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,34 % |
23.487
+263
| +1 % | +12.384 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
62
iShares US Technology ETF
IYW
24,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,32 % |
4.313
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
63
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,32 % |
29.866
+1.028
| +4 % | +33.970 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
64
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,31 % |
12.990
+2.778
| +27 % | +220.380 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
65
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,31 % |
1.505
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
66
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,3 % |
13.552
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
67
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 996.312 $ | 0,29 % |
12.921
+104
| +0,8 % | +7.631 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
68
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 977.762 $ | 0,29 % |
1.954
+3
| +0,2 % | +1.442 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
69
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 966.595 $ | 0,28 % |
6.184
+11
| +0,2 % | +1.693 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
70
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 931.512 $ | 0,27 % |
807
+2
| +0,2 % | +1.500 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
71
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 926.550 $ | 0,27 % |
6.005
+173
| +3 % | +27.139 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
72
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,4 Mrd. $
| 879.272 $ | 0,26 % |
3.627
+10
| +0,3 % | +2.329 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
73
Bank of New York Mellon
BNY
98,4 Mrd. $
| 872.866 $ | 0,26 % |
6.036
+3
| +0 % | +410 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
74
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 854.683 $ | 0,25 % |
6.883
+3
| +0 % | +362 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
75
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
31,2 Mio. $
| 706.352 $ | 0,21 % |
+11.308
| Neu | +686.299 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ODFS
Portfolio-Rückblick von Warner Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Warner Financial 146 Positionen im Wert von 340 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Warner Financial investierte 10,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 103 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11.308 Aktien im Wert von 706.352 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 297.104 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Warner Financial im Q2 2026 war Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11.308 Aktien im Wert von 706.352 $.
- Warner Financial hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Warner Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 297.104 $.
- Warner Financial hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Warner Financial machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 340 Mio. $ aus.
- Warner Financial eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Warner Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 340 Mio. $.
Auf Grundlage der von Warner Financial für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .