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Warner Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 348 mi
Giro
4,64%
Retorno est. (1 ano)
15,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,19%
Retorno est. (1 ano)
+15,62%
Retorno est. (3 anos)
+69,22%
Retorno est. (5 anos)
+64,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 348 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,78 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 8,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,77%
Posição
151
Nova
6
Aumentada
82
Reduzida
27
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 800 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 397 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 208 mil |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 186 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,35% |
| 2 | Tecnologia | 3,38% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,75% |
| 5 | Financeiro | 0,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 23,9 bi
| US$ 1,34 mi | 0,39% |
9.156
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
52
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,6 bi
| US$ 1,32 mi | 0,38% |
4.164
-40
| -1% | -US$ 12,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
53
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 1,3 mi | 0,37% |
1.124
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 1,25 mi | 0,36% |
3.351
-36
| -1% | -US$ 13,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
55
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,14 bi
| US$ 1,19 mi | 0,34% |
12.583
+15
| +0,1% | +US$ 1,45 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12 bi
| US$ 1,19 mi | 0,34% |
11.238
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
57
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,5 bi
| US$ 1,18 mi | 0,34% |
+32.817
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,6 bi
| US$ 1,18 mi | 0,34% |
14.475
+362
| +3% | +US$ 29,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
59
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,2 bi
| US$ 1,14 mi | 0,33% |
4.313
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
60
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 37,8 bi
| US$ 1,14 mi | 0,33% |
23.310
-177
| -0,8% | -US$ 8,79 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
61
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,38 bi
| US$ 1,14 mi | 0,33% |
14.041
+1.051
| +8% | +US$ 86 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
62
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 8,81 bi
| US$ 1,13 mi | 0,32% |
5.697
-6.045
| -51% | -US$ 1,2 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
63
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 4,02 bi
| US$ 1,09 mi | 0,31% |
15.849
-309
| -2% | -US$ 24 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 1,02 mi | 0,29% |
13.552
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
65
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 992 mil | 0,29% |
11.069
-1.924
| -15% | -US$ 186 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
66
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 989 mil | 0,28% |
1.506
+1
| +0,1% | +US$ 688 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
67
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 965 mil | 0,28% |
29.580
-286
| -1% | -US$ 9,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
68
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,62 bi
| US$ 942 mil | 0,27% |
22.776
+7.503
| +49% | +US$ 315 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 942 mil | 0,27% |
6.196
+12
| +0,2% | +US$ 1,93 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
70
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 939 mil | 0,27% |
1.885
-69
| -4% | -US$ 34,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
71
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 937 mil | 0,27% |
13.024
+103
| +0,8% | +US$ 7,77 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
72
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 10,8 bi
| US$ 932 mil | 0,27% |
6.006
+1
| +0% | +US$ 156 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
73
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 914 mil | 0,26% |
3.688
+61
| +2% | +US$ 15,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
74
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,4 bi
| US$ 873 mil | 0,25% |
6.036
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 863 mil | 0,25% |
6.887
+4
| +0,1% | +US$ 489 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAMT
TIM
Revisão da carteira de Warner Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Warner Financial detinha 151 posições avaliadas em US$ 348 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 340 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,6%. Warner Financial abriu 6 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 151 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Warner Financial no T3 2026 foi Capital Group International Core Equity ETF: 32.817 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- Warner Financial foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced International ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
- A maior redução de Warner Financial em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Warner Financial encerrou totalmente sua posição em Marriott International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 208 mil.
- As dez maiores posições de Warner Financial representam 47% de sua carteira de US$ 348 mi no T3 2026.
- Warner Financial abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Warner Financial subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 348 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Warner Financial referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.