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Warner Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 340 mi
Giro
8,22%
Retorno est. (1 ano)
22,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,98%
Retorno est. (1 ano)
+22,81%
Retorno est. (3 anos)
+62,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 340 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 10,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,81%
Posição
146
Nova
11
Aumentada
103
Reduzida
8
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 727 mil |
| 4 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+US$ 686 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 642 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 325 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 297 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 230 mil |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 142 mil |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 85 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,34% |
| 2 | Tecnologia | 3,26% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,81% |
| 5 | Financeiro | 0,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 3,67 mi | 1,08% |
23.252
+21
| +0,1% | +US$ 3,28 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,3 bi
| US$ 3,54 mi | 1,04% |
88.115
+8.292
| +10% | +US$ 328 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
28
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 3,46 mi | 1,02% |
14.046
-619
| -4% | -US$ 142 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 3,37 mi | 0,99% |
45.860
+3.034
| +7% | +US$ 223 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 3,34 mi | 0,98% |
4.455
-408
| -8% | -US$ 297 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 3,3 mi | 0,97% |
28.092
+734
| +3% | +US$ 86,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 2,36 mi | 0,69% |
24.438
+174
| +0,7% | +US$ 16,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,08 bi
| US$ 2,35 mi | 0,69% |
11.742
+13
| +0,1% | +US$ 2,33 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 2,23 mi | 0,66% |
26.617
+90
| +0,3% | +US$ 7,36 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 2,22 mi | 0,65% |
9.329
+13
| +0,1% | +US$ 3,26 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 2,2 mi | 0,65% |
59.738
+810
| +1% | +US$ 27,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 2,17 mi | 0,64% |
7.716
+4
| +0,1% | +US$ 1,01 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
38
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,42 bi
| US$ 1,95 mi | 0,57% |
16.010
+433
| +3% | +US$ 48,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,94 mi | 0,57% |
5.440
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 3,98 bi
| US$ 1,92 mi | 0,56% |
30.403
+20
| +0,1% | +US$ 1,22 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,9 mi | 0,56% |
5.389
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 1,87 mi | 0,55% |
35.399
+128
| +0,4% | +US$ 6,73 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
43
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,5 bi
| US$ 1,7 mi | 0,5% |
38.802
+30.291
| +356% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,01 bi
| US$ 1,69 mi | 0,5% |
20.031
+1.448
| +8% | +US$ 118 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 1,54 mi | 0,45% |
5.014
+73
| +1% | +US$ 21,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 1,47 mi | 0,43% |
7.427
+419
| +6% | +US$ 81,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9,01 bi
| US$ 1,42 mi | 0,42% |
34.612
-435
| -1% | -US$ 17,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 1,39 mi | 0,41% |
9.156
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
49
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,35 mi | 0,4% |
7.097
+1
| +0% | +US$ 171 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,35 mi | 0,4% |
1.124
+1
| +0,1% | +US$ 1,02 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ODFS
Revisão da carteira de Warner Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Warner Financial detinha 146 posições avaliadas em US$ 340 mi, alta de 17% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Warner Financial alocou US$ 10,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 103 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11.308 ações no valor de US$ 706 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 297 mil.
- A maior compra de Warner Financial no T2 2026 foi Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11.308 ações no valor de US$ 706 mil.
- Warner Financial foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,29 mi.
- A maior redução de Warner Financial em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 297 mil.
- Warner Financial encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 325 mil.
- As dez maiores posições de Warner Financial representam 47% de sua carteira de US$ 340 mi no T2 2026.
- Warner Financial abriu 11 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Warner Financial subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 340 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Warner Financial referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.