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Warner Financial 投資組合持股
AUM
US$3.48億
週轉率
4.64%
1年估算報酬率
15.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.19%
1年估算報酬率
+15.62%
3年估算報酬率
+69.22%
5年估算報酬率
+64.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.48億
AUM 成長
+US$778萬
(+2.3%)
資金流向
+US$822萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.77%
持股
151
新
6
增持
82
減碼
27
已平倉
1
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$248萬 |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$119萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$80萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$39.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$120萬 |
| 2 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+US$32.2萬 |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+US$20.8萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$18.6萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.35% |
| 2 | 資訊科技 | 3.38% |
| 3 | 通訊服務 | 1.2% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.75% |
| 5 | 金融 | 0.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$380萬 | 1.09% |
96,114
+24
| +0% | +US$967 |
2021 Q4
19個季度
|
|
27
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$361萬 | 1.04% |
23,271
+19
| +0.1% | +US$3,081 |
2021 Q4
19個季度
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759億
| US$342萬 | 0.98% |
4,468
+13
| +0.3% | +US$9,920 |
2021 Q4
19個季度
|
|
29
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302億
| US$329萬 | 0.94% |
14,188
+142
| +1% | +US$3.42萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
30
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$325萬 | 0.93% |
28,662
+570
| +2% | +US$6.61萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
31
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$306萬 | 0.88% |
43,576
-2,284
| -5% | -US$16.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916億
| US$237萬 | 0.68% |
24,438
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
33
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$233萬 | 0.67% |
9,333
+4
| +0% | +US$1,016 |
2021 Q4
19個季度
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$221萬 | 0.63% |
26,611
-6
| -0% | -US$504 |
2021 Q4
19個季度
|
|
35
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$205萬 | 0.59% |
60,350
+612
| +1% | +US$2.17萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
36
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$53.2億
| US$205萬 | 0.59% |
45,495
+6,693
| +17% | +US$29.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
37
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.2億
| US$192萬 | 0.55% |
16,017
+7
| +0% | +US$840 |
2022 Q2
17個季度
|
|
38
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258億
| US$190萬 | 0.55% |
35,280
-119
| -0.3% | -US$6,482 |
2021 Q4
19個季度
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$187萬 | 0.54% |
5,440
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$184萬 | 0.53% |
5,390
+1
| +0% | +US$345 |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.5億
| US$183萬 | 0.53% |
21,603
+1,572
| +8% | +US$13.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
42
IBM
IBM
US$2336億
| US$170萬 | 0.49% |
7,720
+4
| +0.1% | +US$950 |
2021 Q4
19個季度
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$165萬 | 0.47% |
3,212
-1
| -0% | -US$462 |
2021 Q4
19個季度
|
|
44
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.3億
| US$164萬 | 0.47% |
29,747
-656
| -2% | -US$3.92萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
45
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.6億
| US$147萬 | 0.42% |
40,064
+4,491
| +13% | +US$16.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$147萬 | 0.42% |
5,019
+5
| +0.1% | +US$1,498 |
2022 Q4
15個季度
|
|
47
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$83.4億
| US$146萬 | 0.42% |
34,612
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
48
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248億
| US$146萬 | 0.42% |
7,456
+29
| +0.4% | +US$5,931 |
2022 Q4
15個季度
|
|
49
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1138億
| US$139萬 | 0.4% |
7,097
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
50
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.1億
| US$135萬 | 0.39% |
27,061
+3,169
| +13% | +US$15.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
TIM
SCM
LCM
Warner Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Warner Financial持有151個部位，價值US$3.48億，較前一季的US$3.4億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的47%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.6%。 Warner Financial新增了6個部位，並退出1個部位，讓由151個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Warner Financial在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group International Core Equity ETF：共買進32,817股，價值US$118萬。
- Warner Financial在2026年第3季增持Fidelity Enhanced International ETF的幅度最大，估計增加US$248萬。
- Warner Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$120萬。
- Warner Financial於2026年第3季完全出清Marriott International，估計賣出金額為US$20.8萬。
- 在2026年第3季，Warner Financial的投資組合規模為US$3.48億，前十大持股占47%。
- Warner Financial在2026年第3季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Warner Financial的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$3.48億。
根據Warner Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。