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Warner Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 340 M
Rotación
8.22%
Rendimiento estimado a 1 año
22.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.81%
Posición
146
Nuevas
11
Aumentadas
103
Reducidas
8
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+USD 1.29 M |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 727 k |
| 4 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+USD 686 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 642 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 325 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 297 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 230 k |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 142 k |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 85 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.34% |
| 2 | Tecnología | 3.26% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.81% |
| 5 | Finanzas | 0.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 3.67 M | 1.08% |
23,252
+21
| +0.1% | +USD 3.28 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.3 mil M
| USD 3.54 M | 1.04% |
88,115
+8,292
| +10% | +USD 328 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
28
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 3.46 M | 1.02% |
14,046
-619
| -4% | -USD 142 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 3.37 M | 0.99% |
45,860
+3,034
| +7% | +USD 223 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 3.34 M | 0.98% |
4,455
-408
| -8% | -USD 297 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 3.3 M | 0.97% |
28,092
+734
| +3% | +USD 86.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 2.36 M | 0.69% |
24,438
+174
| +0.7% | +USD 16.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9080 M
| USD 2.35 M | 0.69% |
11,742
+13
| +0.1% | +USD 2.33 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 2.23 M | 0.66% |
26,617
+90
| +0.3% | +USD 7.36 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.22 M | 0.65% |
9,329
+13
| +0.1% | +USD 3.26 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 2.2 M | 0.65% |
59,738
+810
| +1% | +USD 27.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 2.17 M | 0.64% |
7,716
+4
| +0.1% | +USD 1.01 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
38
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1424 M
| USD 1.95 M | 0.57% |
16,010
+433
| +3% | +USD 48.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.94 M | 0.57% |
5,440
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 3980 M
| USD 1.92 M | 0.56% |
30,403
+20
| +0.1% | +USD 1.22 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.9 M | 0.56% |
5,389
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 1.87 M | 0.55% |
35,399
+128
| +0.4% | +USD 6.73 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
43
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5503 M
| USD 1.7 M | 0.5% |
38,802
+30,291
| +356% | +USD 1.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1010 M
| USD 1.69 M | 0.5% |
20,031
+1,448
| +8% | +USD 118 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 1.54 M | 0.45% |
5,014
+73
| +1% | +USD 21.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 1.47 M | 0.43% |
7,427
+419
| +6% | +USD 81.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9006 M
| USD 1.42 M | 0.42% |
34,612
-435
| -1% | -USD 17.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 1.39 M | 0.41% |
9,156
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
49
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.35 M | 0.4% |
7,097
+1
| +0% | +USD 171 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.35 M | 0.4% |
1,124
+1
| +0.1% | +USD 1.02 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
ODFS
Revisión del portafolio de Warner Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Warner Financial mantenía 146 posiciones por un valor de USD 340 M, un aumento de 17% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Warner Financial destinó USD 10.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 103 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11,308 acciones con un valor de USD 706 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 297 k.
- La mayor compra de Warner Financial en T2 2026 fue Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11,308 acciones por un valor de USD 706 k.
- Warner Financial fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
- La mayor reducción de Warner Financial durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 297 k.
- Warner Financial cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 325 k.
- Las diez principales posiciones de Warner Financial representan 47% de su cartera de USD 340 M en T2 2026.
- Warner Financial abrió 11 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Warner Financial aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 340 M.
Según el Informe 13F de Warner Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.