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Warner Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 348 M
Rotación
4.64%
Rendimiento estimado a 1 año
15.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 348 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.78 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 8.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.77%
Posición
151
Nuevas
6
Aumentadas
82
Reducidas
27
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 800 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 397 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+USD 322 k |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+USD 208 k |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 186 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.35% |
| 2 | Tecnología | 3.38% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.2% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.75% |
| 5 | Finanzas | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 23.9 mil M
| USD 1.34 M | 0.39% |
9,156
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
52
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.6 mil M
| USD 1.32 M | 0.38% |
4,164
-40
| -1% | -USD 12.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
53
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 1.3 M | 0.37% |
1,124
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 1.25 M | 0.36% |
3,351
-36
| -1% | -USD 13.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
55
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9138 M
| USD 1.19 M | 0.34% |
12,583
+15
| +0.1% | +USD 1.45 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12 mil M
| USD 1.19 M | 0.34% |
11,238
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
57
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2497 M
| USD 1.18 M | 0.34% |
+32,817
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.6 mil M
| USD 1.18 M | 0.34% |
14,475
+362
| +3% | +USD 29.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
59
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.2 mil M
| USD 1.14 M | 0.33% |
4,313
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
60
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 37.8 mil M
| USD 1.14 M | 0.33% |
23,310
-177
| -0.8% | -USD 8.79 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
61
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6382 M
| USD 1.14 M | 0.33% |
14,041
+1,051
| +8% | +USD 86 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
62
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 8809 M
| USD 1.13 M | 0.32% |
5,697
-6,045
| -51% | -USD 1.2 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
63
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 4022 M
| USD 1.09 M | 0.31% |
15,849
-309
| -2% | -USD 24 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.29% |
13,552
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
65
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 992 k | 0.29% |
11,069
-1,924
| -15% | -USD 186 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
66
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 989 k | 0.28% |
1,506
+1
| +0.1% | +USD 688 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
67
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 965 k | 0.28% |
29,580
-286
| -1% | -USD 9.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
68
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3618 M
| USD 942 k | 0.27% |
22,776
+7,503
| +49% | +USD 315 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 942 k | 0.27% |
6,196
+12
| +0.2% | +USD 1.93 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
70
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 939 k | 0.27% |
1,885
-69
| -4% | -USD 34.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
71
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 937 k | 0.27% |
13,024
+103
| +0.8% | +USD 7.77 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
72
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 10.8 mil M
| USD 932 k | 0.27% |
6,006
+1
| +0% | +USD 156 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
73
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 914 k | 0.26% |
3,688
+61
| +2% | +USD 15.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
74
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.4 mil M
| USD 873 k | 0.25% |
6,036
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 863 k | 0.25% |
6,887
+4
| +0.1% | +USD 489 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
SAMT
TIM
Revisión del portafolio de Warner Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Warner Financial mantenía 151 posiciones por un valor de USD 348 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.6%. Warner Financial abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 151 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Warner Financial en T3 2026 fue Capital Group International Core Equity ETF: 32,817 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Warner Financial fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced International ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de Warner Financial durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Warner Financial cerró por completo su posición en Marriott International en T3 2026, con una venta estimada de USD 208 k.
- Las diez principales posiciones de Warner Financial representan 47% de su cartera de USD 348 M en T3 2026.
- Warner Financial abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Warner Financial aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 348 M.
Según el Informe 13F de Warner Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.