Warner Financial ポートフォリオ保有銘柄

Warner Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Warner Financialは151銘柄を保有し、保有額は$3.48億でした。前四半期の$3.4億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.6%でした。 Warner Financialは新たに6件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は151件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Warner Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group International Core Equity ETFで、株数は32,817株、評価額は$118万でした。
• Warner Financialは2026年第3四半期にFidelity Enhanced International ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$248万でした。
• Warner Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$120万相当を減らしました。
• Warner Financialは2026年第3四半期にMarriott Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.8万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Warner Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$3.48億のポートフォリオの47%を占めています。
• Warner Financialは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Warner Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$3.48億となりました。

2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のWarner Financialの 13F報告書 に基づいています。