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Warner Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.4억
회전율
8.22%
1년 추정 수익률
22.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.98%
1년 예상 수익률
+22.81%
3년 예상 수익률
+62.09%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.4억
AUM 성장
+US$4852만
(+17%)
자금 흐름
+US$1035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.81%
보유액
146
신규
11
증가
103
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$129만 |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$118만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$72.7만 |
| 4 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+US$68.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$64.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$32.5만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$29.7만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$14.2만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$8.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.34% |
| 2 | 정보기술 | 3.26% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.24% |
| 4 | 임의소비재 | 0.81% |
| 5 | 금융 | 0.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.2억
| US$131만 | 0.38% |
35,573
+383
| +1% | +US$1.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117억
| US$131만 | 0.38% |
5,386
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
53
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$126만 | 0.37% |
4,204
+447
| +12% | +US$12.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$125만 | 0.37% |
3,387
+52
| +2% | +US$1.86만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
55
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$125만 | 0.37% |
12,993
+575
| +5% | +US$5.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
56
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$120만 | 0.35% |
3,213
+13
| +0.4% | +US$5.26천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
57
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$119만 | 0.35% |
23,892
+2,054
| +9% | +US$10.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
58
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7억
| US$117만 | 0.35% |
12,568
+393
| +3% | +US$3.64만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
59
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$117만 | 0.34% |
11,238
-69
| -0.6% | -US$6.98천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
60
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$116만 | 0.34% |
14,113
+701
| +5% | +US$5.76만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
61
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383억
| US$116만 | 0.34% |
23,487
+263
| +1% | +US$1.24만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
62
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$109만 | 0.32% |
4,313
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
63
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$108만 | 0.32% |
29,866
+1,028
| +4% | +US$3.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
64
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.2억
| US$107만 | 0.31% |
12,990
+2,778
| +27% | +US$22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
65
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$106만 | 0.31% |
1,505
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
66
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$103만 | 0.3% |
13,552
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
67
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$100만 | 0.29% |
12,921
+104
| +0.8% | +US$7.63천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
68
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$97.8만 | 0.29% |
1,954
+3
| +0.2% | +US$1.44천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
69
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$96.7만 | 0.28% |
6,184
+11
| +0.2% | +US$1.69천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
70
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$93.2만 | 0.27% |
807
+2
| +0.2% | +US$1.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$92.7만 | 0.27% |
6,005
+173
| +3% | +US$2.71만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
72
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$87.9만 | 0.26% |
3,627
+10
| +0.3% | +US$2.33천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
73
Bank of New York Mellon
BNY
US$978억
| US$87.3만 | 0.26% |
6,036
+3
| +0% | +US$410 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
74
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$85.5만 | 0.25% |
6,883
+3
| +0% | +US$362 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
75
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
US$3112만
| US$70.6만 | 0.21% |
+11,308
| 신규 | +US$68.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ODFS
Warner Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Warner Financial 측은 US$3.4억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Warner Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1035만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 103개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF 주식으로, 11,308주를 보유했으며 가치는 US$70.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$29.7만 규모 줄였어요.
- Warner Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF 주식으로, US$70.6만 상당의 11,308주를 매수했어요.
- Warner Financial 측이 2026년 2분기에 Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- Warner Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$29.7만예요.
- Warner Financial 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Warner Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.4억 중 47% 비중을 차지해요.
- Warner Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Warner Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Warner Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.