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Warner Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.4억
회전율
8.22%
1년 추정 수익률
22.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.98%
1년 예상 수익률
+22.81%
3년 예상 수익률
+62.09%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.4억
AUM 성장
+US$4852만
(+17%)
자금 흐름
+US$1035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.81%
보유액
146
신규
11
증가
103
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$129만 |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$118만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$72.7만 |
| 4 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+US$68.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$64.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$32.5만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$29.7만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$14.2만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$8.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.34% |
| 2 | 정보기술 | 3.26% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.24% |
| 4 | 임의소비재 | 0.81% |
| 5 | 금융 | 0.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
| US$69.7만 | 0.21% |
18,319
+20
| +0.1% | +US$713 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
77
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.2억
| US$64.8만 | 0.19% |
3,525
+223
| +7% | +US$4.28만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
78
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$63.5만 | 0.19% |
2,132
+1
| +0% | +US$277 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
79
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.2억
| US$62.8만 | 0.18% |
5,745
+47
| +0.8% | +US$4.86천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
80
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$740억
| US$62.1만 | 0.18% |
2,067
+1
| +0% | +US$281 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
81
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$36억
| US$61.2만 | 0.18% |
15,273
+6,257
| +69% | +US$23.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$12.8억
| US$59.8만 | 0.18% |
9,850
+4,595
| +87% | +US$23.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$59.8만 | 0.18% |
11,544
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
84
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6억
| US$57.3만 | 0.17% |
3,713
+2
| +0.1% | +US$295 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
85
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.2억
| US$57.1만 | 0.17% |
14,430
+52
| +0.4% | +US$1.99천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
86
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$452억
| US$56.6만 | 0.17% |
1,083
+1
| +0.1% | +US$499 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
87
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$56.3만 | 0.17% |
2,217
+6
| +0.3% | +US$1.4천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
88
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.2억
| US$55.1만 | 0.16% |
7,134
+25
| +0.4% | +US$1.8천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
89
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$53.1만 | 0.16% |
5,501
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
90
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$51.4만 | 0.15% |
5,194
+2
| +0% | +US$198 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
91
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$50.8만 | 0.15% |
702
+2
| +0.3% | +US$923 |
2026 Q1
1분기
|
|
92
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$50.7만 | 0.15% |
3,705
+7
| +0.2% | +US$1.05천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
93
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$48.3만 | 0.14% |
948
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
94
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$104억
| US$47.8만 | 0.14% |
3,023
+28
| +0.9% | +US$3.78천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$47.5만 | 0.14% |
19,719
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
96
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$46.6만 | 0.14% |
5,262
+42
| +0.8% | +US$3.68천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
97
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$45.2만 | 0.13% |
2,379
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
98
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$42.1만 | 0.12% |
2,326
+4
| +0.2% | +US$694 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
99
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$42만 | 0.12% |
4,082
+12
| +0.3% | +US$1.22천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
100
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$41.9만 | 0.12% |
3,170
+675
| +27% | +US$8.61만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ODFS
Warner Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Warner Financial 측은 US$3.4억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Warner Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1035만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 103개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF 주식으로, 11,308주를 보유했으며 가치는 US$70.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$29.7만 규모 줄였어요.
- Warner Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF 주식으로, US$70.6만 상당의 11,308주를 매수했어요.
- Warner Financial 측이 2026년 2분기에 Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- Warner Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$29.7만예요.
- Warner Financial 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Warner Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.4억 중 47% 비중을 차지해요.
- Warner Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Warner Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Warner Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.