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Warner Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 348 mi
Giro
4,64%
Retorno est. (1 ano)
15,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,19%
Retorno est. (1 ano)
+15,62%
Retorno est. (3 anos)
+69,22%
Retorno est. (5 anos)
+64,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 348 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,78 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 8,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,77%
Posição
151
Nova
6
Aumentada
82
Reduzida
27
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 800 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 397 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 208 mil |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 186 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,35% |
| 2 | Tecnologia | 3,38% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,75% |
| 5 | Financeiro | 0,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
| US$ 860 mil | 0,25% |
807
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,59 bi
| US$ 795 mil | 0,23% |
4.173
+648
| +18% | +US$ 122 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
78
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$ 1,17 bi
| US$ 718 mil | 0,21% |
10.619
+769
| +8% | +US$ 49,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$ 1,09 bi
| US$ 632 mil | 0,18% |
5.777
+32
| +0,6% | +US$ 3,57 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
80
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 603 mil | 0,17% |
3.706
+1
| +0% | +US$ 156 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
81
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,78 bi
| US$ 599 mil | 0,17% |
17.105
-1.214
| -7% | -US$ 45,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16 bi
| US$ 598 mil | 0,17% |
11.544
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 597 mil | 0,17% |
2.131
-1
| -0% | -US$ 277 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
84
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 12,8 bi
| US$ 590 mil | 0,17% |
4.357
+1.187
| +37% | +US$ 160 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 587 mil | 0,17% |
2.216
-1
| -0% | -US$ 264 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
86
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,93 bi
| US$ 585 mil | 0,17% |
7.156
+22
| +0,3% | +US$ 1,78 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
87
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,23 bi
| US$ 582 mil | 0,17% |
14.485
+55
| +0,4% | +US$ 2,26 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 3,92 bi
| US$ 579 mil | 0,17% |
3.716
+3
| +0,1% | +US$ 468 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
89
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,2 bi
| US$ 575 mil | 0,17% |
2.069
+2
| +0,1% | +US$ 587 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
90
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 563 mil | 0,16% |
19.730
+11
| +0,1% | +US$ 293 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
91
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 44,6 bi
| US$ 551 mil | 0,16% |
1.084
+1
| +0,1% | +US$ 526 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
92
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,6 bi
| US$ 536 mil | 0,15% |
5.501
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
93
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 501 mil | 0,14% |
2.379
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,84 bi
| US$ 492 mil | 0,14% |
13.384
+2.411
| +22% | +US$ 90,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,4 bi
| US$ 486 mil | 0,14% |
3.084
+61
| +2% | +US$ 9,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 483 mil | 0,14% |
948
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
97
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13 bi
| US$ 457 mil | 0,13% |
4.294
+46
| +1% | +US$ 4,61 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 456 mil | 0,13% |
629
+1
| +0,2% | +US$ 624 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 444 mil | 0,13% |
2.326
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
100
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 439 mil | 0,13% |
5.063
-199
| -4% | -US$ 17,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAMT
TIM
Revisão da carteira de Warner Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Warner Financial detinha 151 posições avaliadas em US$ 348 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 340 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,6%. Warner Financial abriu 6 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 151 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Warner Financial no T3 2026 foi Capital Group International Core Equity ETF: 32.817 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- Warner Financial foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced International ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
- A maior redução de Warner Financial em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Warner Financial encerrou totalmente sua posição em Marriott International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 208 mil.
- As dez maiores posições de Warner Financial representam 47% de sua carteira de US$ 348 mi no T3 2026.
- Warner Financial abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Warner Financial subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 348 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Warner Financial referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.