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Warner Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 348 mi
Giro
4,64%
Retorno est. (1 ano)
15,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,19%
Retorno est. (1 ano)
+15,62%
Retorno est. (3 anos)
+69,22%
Retorno est. (5 anos)
+64,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 348 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,78 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 8,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,77%
Posição
151
Nova
6
Aumentada
82
Reduzida
27
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 800 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 397 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 208 mil |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 186 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,35% |
| 2 | Tecnologia | 3,38% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,75% |
| 5 | Financeiro | 0,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Marriott International
MAR
US$ 107 bi
| – | – |
-562
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SAMT
TIM
Revisão da carteira de Warner Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Warner Financial detinha 151 posições avaliadas em US$ 348 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 340 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,6%. Warner Financial abriu 6 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 151 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Warner Financial no T3 2026 foi Capital Group International Core Equity ETF: 32.817 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- Warner Financial foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced International ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
- A maior redução de Warner Financial em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Warner Financial encerrou totalmente sua posição em Marriott International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 208 mil.
- As dez maiores posições de Warner Financial representam 47% de sua carteira de US$ 348 mi no T3 2026.
- Warner Financial abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Warner Financial subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 348 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Warner Financial referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.