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Warner Financial Portfolio-Positionen
AUM
348 Mio. $
Umschlag
4,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
348 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,78 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+8,22 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,77 %
Position
151
Neu
6
Aufgestockt
82
Reduziert
27
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+2,48 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+800.492 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+396.923 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+322.192 $ |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+208.129 $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+186.367 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+164.621 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,35 % |
| 2 | Technologie | 3,38 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| – | – |
-562
| Geschlossen | -208.129 $ | – |
|
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SAMT
TIM
Portfolio-Rückblick von Warner Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Warner Financial 151 Positionen im Wert von 348 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 340 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,6 %. Warner Financial eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 151 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Warner Financial im Q3 2026 war Capital Group International Core Equity ETF: 32.817 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
- Warner Financial hat seine Position in Fidelity Enhanced International ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Warner Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
- Warner Financial hat seine Position in Marriott International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 208.129 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Warner Financial machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 348 Mio. $ aus.
- Warner Financial eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Warner Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 348 Mio. $.
Auf Grundlage der von Warner Financial für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .