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Warner Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.48억
회전율
4.64%
1년 추정 수익률
15.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.19%
1년 예상 수익률
+15.62%
3년 예상 수익률
+69.22%
5년 예상 수익률
+64.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.48억
AUM 성장
+US$778만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$822만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.77%
보유액
151
신규
6
증가
82
축소
27
청산됨
1
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$248만 |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$119만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$107만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$80만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$39.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$120만 |
| 2 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+US$32.2만 |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+US$20.8만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$18.6만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.35% |
| 2 | 정보기술 | 3.38% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.2% |
| 4 | 임의소비재 | 0.75% |
| 5 | 금융 | 0.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Marriott International
MAR
US$1072억
| – | – |
-562
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
유사한 펀드
SAMT
TIM
Warner Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Warner Financial 측은 US$3.48억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.4억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.6%였어요. Warner Financial 측은 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산해, 151개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Warner Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group International Core Equity ETF 주식으로, US$118만 상당의 32,817주를 매수했어요.
- Warner Financial 측이 2026년 3분기에 Fidelity Enhanced International ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$248만 규모예요.
- Warner Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$120만예요.
- Warner Financial 측은 2026년 3분기에 Marriott International 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Warner Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.48억 중 47% 비중을 차지해요.
- Warner Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Warner Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$3.48억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Warner Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.