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Warner Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.4억
회전율
8.22%
1년 추정 수익률
22.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.98%
1년 예상 수익률
+22.81%
3년 예상 수익률
+62.09%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.4억
AUM 성장
+US$4852만
(+17%)
자금 흐름
+US$1035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.81%
보유액
146
신규
11
증가
103
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$129만 |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$118만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$72.7만 |
| 4 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+US$68.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$64.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$32.5만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$29.7만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$14.2만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$8.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.34% |
| 2 | 정보기술 | 3.26% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.24% |
| 4 | 임의소비재 | 0.81% |
| 5 | 금융 | 0.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.9억
| US$41.7만 | 0.12% |
10,973
+30
| +0.3% | +US$1.11천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
102
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$101억
| US$41.5만 | 0.12% |
10,451
+1
| +0% | +US$40 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
103
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$30.1억
| US$41.2만 | 0.12% |
3,516
+23
| +0.7% | +US$2.47천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
104
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$401억
| US$41만 | 0.12% |
6,949
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
105
Capital One
COF
US$1257억
| US$40.7만 | 0.12% |
2,030
+2
| +0.1% | +US$383 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
106
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$40.7만 | 0.12% |
2,777
+7
| +0.3% | +US$1.02천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
107
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$40.3만 | 0.12% |
3,784
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
108
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$76.7억
| US$40.1만 | 0.12% |
2,247
+1
| +0% | +US$162 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
109
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$66.7억
| US$39.7만 | 0.12% |
15,180
+1,765
| +13% | +US$4.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$55.5억
| US$38.5만 | 0.11% |
+14,084
| 신규 | +US$38.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$148억
| US$38.5만 | 0.11% |
+4,248
| 신규 | +US$37.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.8억
| US$37.1만 | 0.11% |
2,716
+4
| +0.1% | +US$516 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
113
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$36.3만 | 0.11% |
1,110
+4
| +0.4% | +US$1.24천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
114
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$562억
| US$36.3만 | 0.11% |
3,048
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
115
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$35.9만 | 0.11% |
1,794
-1,117
| -38% | -US$23만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
116
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$35.4만 | 0.1% |
628
+3
| +0.5% | +US$1.83천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$138억
| US$34.4만 | 0.1% |
5,843
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
118
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$124억
| US$34.3만 | 0.1% |
9,472
+16
| +0.2% | +US$571 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
119
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$748억
| US$34.3만 | 0.1% |
11,664
+4
| +0% | +US$114 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
120
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.6억
| US$34.2만 | 0.1% |
4,931
+9
| +0.2% | +US$582 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
121
Walmart Inc
WMT
US$9423억
| US$33.9만 | 0.1% |
2,994
+10
| +0.3% | +US$1.24천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
122
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1520억
| US$33.4만 | 0.1% |
2,792
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
123
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$4.8억
| US$33만 | 0.1% |
+1,920
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
McDonald's
MCD
US$1773억
| US$33만 | 0.1% |
1,220
+2
| +0.2% | +US$573 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
125
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140억
| US$32.6만 | 0.1% |
827
+1
| +0.1% | +US$365 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ODFS
Warner Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Warner Financial 측은 US$3.4억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Warner Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1035만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 103개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF 주식으로, 11,308주를 보유했으며 가치는 US$70.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$29.7만 규모 줄였어요.
- Warner Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF 주식으로, US$70.6만 상당의 11,308주를 매수했어요.
- Warner Financial 측이 2026년 2분기에 Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- Warner Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$29.7만예요.
- Warner Financial 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Warner Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.4억 중 47% 비중을 차지해요.
- Warner Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Warner Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Warner Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.