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Warner Financial Portfolio-Positionen
AUM
340 Mio. $
Umschlag
8,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
340 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,5 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,81 %
Position
146
Neu
11
Aufgestockt
103
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+1,29 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,18 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+727.163 $ |
| 4 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+686.299 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+641.602 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+325.000 $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+297.104 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+229.661 $ |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+141.852 $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+85.029 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,34 % |
| 2 | Technologie | 3,26 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,81 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,71 Mrd. $
| 416.546 $ | 0,12 % |
10.973
+30
| +0,3 % | +1.109 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
102
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
| 414.715 $ | 0,12 % |
10.451
+1
| +0 % | +40 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
103
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,94 Mrd. $
| 411.582 $ | 0,12 % |
3.516
+23
| +0,7 % | +2.469 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
104
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 409.852 $ | 0,12 % |
6.949
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
105
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 407.259 $ | 0,12 % |
2.030
+2
| +0,1 % | +383 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
106
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 407.181 $ | 0,12 % |
2.777
+7
| +0,3 % | +1.019 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
107
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 402.882 $ | 0,12 % |
3.784
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
108
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
| 401.363 $ | 0,12 % |
2.247
+1
| +0 % | +162 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
109
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,55 Mrd. $
| 397.400 $ | 0,12 % |
15.180
+1.765
| +13 % | +46.310 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,45 Mrd. $
| 384.921 $ | 0,11 % |
+14.084
| Neu | +387.161 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
| 384.851 $ | 0,11 % |
+4.248
| Neu | +377.683 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
| 371.167 $ | 0,11 % |
2.716
+4
| +0,1 % | +516 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
113
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 363.336 $ | 0,11 % |
1.110
+4
| +0,4 % | +1.242 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
114
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 362.715 $ | 0,11 % |
3.048
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
115
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 358.981 $ | 0,11 % |
1.794
-1.117
| -38 % | -229.661 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
116
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 353.746 $ | 0,1 % |
628
+3
| +0,5 % | +1.834 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
117
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 344.284 $ | 0,1 % |
5.843
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
118
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 343.460 $ | 0,1 % |
9.472
+16
| +0,2 % | +571 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
119
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 343.271 $ | 0,1 % |
11.664
+4
| +0 % | +114 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
120
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
| 342.462 $ | 0,1 % |
4.931
+9
| +0,2 % | +582 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
121
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 339.114 $ | 0,1 % |
2.994
+10
| +0,3 % | +1.241 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
122
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 333.752 $ | 0,1 % |
2.792
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
123
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
511 Mio. $
| 329.871 $ | 0,1 % |
+1.920
| Neu | +305.767 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 329.778 $ | 0,1 % |
1.220
+2
| +0,2 % | +573 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
125
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 325.813 $ | 0,1 % |
827
+1
| +0,1 % | +365 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ODFS
Portfolio-Rückblick von Warner Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Warner Financial 146 Positionen im Wert von 340 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Warner Financial investierte 10,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 103 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11.308 Aktien im Wert von 706.352 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 297.104 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Warner Financial im Q2 2026 war Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11.308 Aktien im Wert von 706.352 $.
- Warner Financial hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Warner Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 297.104 $.
- Warner Financial hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Warner Financial machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 340 Mio. $ aus.
- Warner Financial eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Warner Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 340 Mio. $.
Auf Grundlage der von Warner Financial für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .