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Warner Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 348 mi
Giro
4,64%
Retorno est. (1 ano)
15,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,19%
Retorno est. (1 ano)
+15,62%
Retorno est. (3 anos)
+69,22%
Retorno est. (5 anos)
+64,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 348 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,78 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 8,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,77%
Posição
151
Nova
6
Aumentada
82
Reduzida
27
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 800 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 397 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 208 mil |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 186 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,35% |
| 2 | Tecnologia | 3,38% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,75% |
| 5 | Financeiro | 0,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10 bi
| US$ 438 mil | 0,13% |
10.451
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
102
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 431 mil | 0,12% |
4.561
-633
| -12% | -US$ 61,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
103
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 421 mil | 0,12% |
4.082
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
104
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,83 bi
| US$ 413 mil | 0,12% |
16.548
+1.368
| +9% | +US$ 35,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
105
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 412 mil | 0,12% |
1.804
+10
| +0,6% | +US$ 2,14 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
106
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,61 bi
| US$ 408 mil | 0,12% |
7.755
+2.994
| +63% | +US$ 158 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 403 mil | 0,12% |
2.774
-3
| -0,1% | -US$ 440 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
108
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,81 bi
| US$ 400 mil | 0,11% |
3.516
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
109
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,4 bi
| US$ 396 mil | 0,11% |
3.784
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
110
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,8 bi
| US$ 394 mil | 0,11% |
6.949
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
111
Capital One
COF
US$ 119 bi
| US$ 392 mil | 0,11% |
2.030
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
112
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
US$ 31,9 mi
| US$ 387 mil | 0,11% |
6.222
-5.086
| -45% | -US$ 322 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,61 bi
| US$ 379 mil | 0,11% |
14.446
+362
| +3% | +US$ 9,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
114
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,2 bi
| US$ 375 mil | 0,11% |
3.048
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
115
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$ 503 mi
| US$ 374 mil | 0,11% |
1.920
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
116
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 367 mil | 0,11% |
1.110
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
117
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,44 bi
| US$ 361 mil | 0,1% |
2.249
+2
| +0,1% | +US$ 342 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
118
Applied Materials
AMAT
US$ 296 bi
| US$ 359 mil | 0,1% |
702
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
119
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 137 bi
| US$ 351 mil | 0,1% |
2.795
+3
| +0,1% | +US$ 356 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
120
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
| US$ 350 mil | 0,1% |
11.675
+11
| +0,1% | +US$ 329 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
121
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,73 bi
| US$ 348 mil | 0,1% |
2.720
+4
| +0,1% | +US$ 543 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
122
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 345 mil | 0,1% |
9.472
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
123
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,38 bi
| US$ 326 mil | 0,09% |
4.791
-140
| -3% | -US$ 9,49 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
124
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,5 bi
| US$ 325 mil | 0,09% |
1.889
+6
| +0,3% | +US$ 1,02 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
125
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 312 mil | 0,09% |
3.620
+7
| +0,2% | +US$ 607 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAMT
TIM
Revisão da carteira de Warner Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Warner Financial detinha 151 posições avaliadas em US$ 348 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 340 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,6%. Warner Financial abriu 6 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 151 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Warner Financial no T3 2026 foi Capital Group International Core Equity ETF: 32.817 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- Warner Financial foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced International ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
- A maior redução de Warner Financial em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Warner Financial encerrou totalmente sua posição em Marriott International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 208 mil.
- As dez maiores posições de Warner Financial representam 47% de sua carteira de US$ 348 mi no T3 2026.
- Warner Financial abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Warner Financial subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 348 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Warner Financial referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.