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Warner Financial Portfolio-Positionen
AUM
340 Mio. $
Umschlag
8,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
340 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,5 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,81 %
Position
146
Neu
11
Aufgestockt
103
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+1,29 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+1,18 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+727.163 $ |
| 4 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+686.299 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+641.602 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+325.000 $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+297.104 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+229.661 $ |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+141.852 $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+85.029 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,34 % |
| 2 | Technologie | 3,26 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,81 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 322.780 $ | 0,09 % |
2.748
+6
| +0,2 % | +627 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
127
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
| 307.288 $ | 0,09 % |
6.315
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
128
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 294.664 $ | 0,09 % |
1.077
+29
| +3 % | +7.704 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
129
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 293.629 $ | 0,09 % |
3.613
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
130
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
2,46 Mrd. $
| 290.851 $ | 0,09 % |
3.817
+169
| +5 % | +12.620 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
131
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 284.309 $ | 0,08 % |
3.649
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
132
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 283.518 $ | 0,08 % |
3.413
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
133
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 282.675 $ | 0,08 % |
1.883
+7
| +0,4 % | +1.134 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
134
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
| 247.466 $ | 0,07 % |
+4.748
| Neu | +233.578 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
135
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
| 237.987 $ | 0,07 % |
+4.761
| Neu | +235.268 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
| 235.216 $ | 0,07 % |
+809
| Neu | +228.414 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
137
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 234.712 $ | 0,07 % |
2.676
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
138
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 234.053 $ | 0,07 % |
3.253
+3
| +0,1 % | +209 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
139
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,07 Mrd. $
| 233.161 $ | 0,07 % |
4.918
+33
| +0,7 % | +1.564 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
140
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 230.064 $ | 0,07 % |
+1.551
| Neu | +212.852 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,29 Mrd. $
| 227.507 $ | 0,07 % |
9.827
+50
| +0,5 % | +1.156 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
142
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,92 Mrd. $
| 224.374 $ | 0,07 % |
3.570
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
143
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
| 208.184 $ | 0,06 % |
+1.890
| Neu | +204.513 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 208.129 $ | 0,06 % |
+562
| Neu | +207.252 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 200.614 $ | 0,06 % |
+583
| Neu | +194.486 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
146
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| – | – |
-1.437
| Geschlossen | -325.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
ODFS
Portfolio-Rückblick von Warner Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Warner Financial 146 Positionen im Wert von 340 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Warner Financial investierte 10,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 103 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11.308 Aktien im Wert von 706.352 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 297.104 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Warner Financial im Q2 2026 war Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11.308 Aktien im Wert von 706.352 $.
- Warner Financial hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Warner Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 297.104 $.
- Warner Financial hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Warner Financial machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 340 Mio. $ aus.
- Warner Financial eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Warner Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 340 Mio. $.
Auf Grundlage der von Warner Financial für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .