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Columbia Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 575 Mio. $ Umschlag 6,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
575 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,1 Mio. $
Kapitalfluss
-5,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,19 %
Position
175
Neu
5
Aufgestockt
31
Reduziert
87
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
7,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+16,2 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,38 Mio. $
3
BKR-Symbol
Baker Hughes
BKR
+380.602 $
4
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+374.837 $
5
EQNR-Symbol
Equinor
EQNR
+272.485 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,91 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,32 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,53 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+982.948 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+866.874 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,24 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Gesundheitswesen 12,49 %
4 Kommunikationsdienste 9,59 %
5 Industrie 8,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
55 Mio. $ 9,56 %
189.981
-8.107
-4 % -2,32 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
33,3 Mio. $ 5,79 %
89.309
-796
-0,9 % -322.062 $
2013 Q4
50 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
25,8 Mio. $ 4,49 %
72.262
-1.819
-2 % -654.776 $
2021 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,2 Mio. $ 3,34 %
80.573
-3.916
-5 % -982.948 $
2013 Q4
50 Quartale
ERIE-Symbol
5
Erie Indemnity
ERIE
12,7 Mrd. $
17,4 Mio. $ 3,03 %
72.592
+23
+0 % +5.273 $
2013 Q4
50 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
17,2 Mio. $ 2,98 %
45.442
-2.030
-4 % -813.940 $
2018 Q3
31 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,98 %
50.030
-1.106
-2 % -355.075 $
2013 Q4
50 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
16,9 Mio. $ 2,93 %
+33.730
Neu +16,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,62 %
14.167
-891
-6 % -782.721 $
2013 Q4
50 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
360 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,47 %
110.475
-1.188
-1 % -139.053 $
2013 Q4
50 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
13 Mio. $ 2,26 %
51.192
-3.078
-6 % -717.356 $
2013 Q4
50 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,3 Mio. $ 2,14 %
34.812
-804
-2 % -287.342 $
2013 Q4
50 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,81 %
31.797
-1.286
-4 % -399.365 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,8 %
13.834
-332
-2 % -240.702 $
2019 Q3
27 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,76 %
86.092
-3.890
-4 % -406.813 $
2013 Q4
50 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,67 %
8.009
-422
-5 % -431.173 $
2013 Q4
50 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,51 %
34.525
-804
-2 % -172.977 $
2013 Q4
50 Quartale
SBUX-Symbol
18
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,42 %
79.734
-1.711
-2 % -172.310 $
2013 Q4
50 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
219 Mrd. $
7,99 Mio. $ 1,39 %
28.403
-841
-3 % -211.890 $
2013 Q4
50 Quartale
AMGN-Symbol
20
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,35 %
21.458
-962
-4 % -329.306 $
2013 Q4
50 Quartale
GLW-Symbol
21
Corning
GLW
114 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,35 %
30.362
-294
-1 % -53.489 $
2013 Q4
50 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,74 Mio. $ 1,17 %
33.667
+488
+1 % +100.336 $
2020 Q1
25 Quartale
UNP-Symbol
23
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,1 %
23.314
-1.029
-4 % -270.195 $
2013 Q4
50 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,01 %
34.883
-1.299
-4 % -241.777 $
2013 Q4
50 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1 %
70.912
-1.295
-2 % -102.275 $
2013 Q4
50 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WAM
Winslow Asset Management Beachwood, Ohio 575 Mio. $ AUM 36,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
MSH Capital Advisors Scottsdale, Arizona 575 Mio. $ AUM 23,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNHF
Conrad N. Hilton Foundation Agoura Hills, California 576 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
M37 Management Menlo Park, California 575 Mio. $ AUM
KA
Kozak & Associates Highlands Ranch, Colorado 576 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HughesLittle Investment Management Vancouver 577 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California 573 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFGAS
Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia 578 Mio. $ AUM 24,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Columbia Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Columbia Asset Management 175 Positionen im Wert von 575 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 525 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Columbia Asset Management für Q2 2026 weist 5 neu, 31 erhöht, 87 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 33.730 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 3,91 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Columbia Asset Management im Q2 2026 war Berkshire Hathaway Class B: 33.730 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $.
  • Columbia Asset Management hat seine Position in T. Rowe Price in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 374.837 $.
  • Der größte Positionsabbau von Columbia Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,32 Mio. $.
  • Columbia Asset Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Columbia Asset Management machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 575 Mio. $ aus.
  • Columbia Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Columbia Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 575 Mio. $.

Auf Grundlage der von Columbia Asset Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .