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Columbia Asset Management 投資組合持股
AUM
US$5.76億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.28%
1年估算報酬率
+25%
3年估算報酬率
+94.12%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.76億
AUM 成長
+US$69.1萬
(+0.12%)
資金流向
-US$1133萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.26%
持股
176
新
8
增持
35
減碼
83
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
7.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.6
年
平均持有時間 僅限股票
7.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$347萬 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$77.2萬 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$58萬 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$47萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$41.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$164萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$140萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$128萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$84.9萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$73.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.1% |
| 2 | 金融 | 13.87% |
| 3 | 醫療保健 | 13% |
| 4 | 通訊服務 | 9.16% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$6157萬 | 10.69% |
184,879
-5,102
| -3% | -US$164萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$4514萬 | 7.84% |
88,008
-1,301
| -1% | -US$60.2萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$2347萬 | 4.08% |
68,222
-4,040
| -6% | -US$140萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1924萬 | 3.34% |
77,230
-3,343
| -4% | -US$84.9萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
5
Visa
V
US$7658億
| US$1737萬 | 3.02% |
48,332
-1,698
| -3% | -US$62.1萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1678萬 | 2.91% |
33,693
-37
| -0.1% | -US$1.87萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
7
Erie Indemnity
ERIE
US$133億
| US$1591萬 | 2.76% |
72,619
+27
| +0% | +US$6,588 |
2013 Q4
51個季度
|
|
8
Merck
MRK
US$3584億
| US$1552萬 | 2.7% |
106,836
-3,639
| -3% | -US$50.3萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1528萬 | 2.65% |
43,499
-1,943
| -4% | -US$73.1萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$1313萬 | 2.28% |
49,588
-1,604
| -3% | -US$42.3萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$1174萬 | 2.04% |
34,442
-370
| -1% | -US$12.8萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$1081萬 | 1.88% |
13,328
-839
| -6% | -US$71.2萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1064萬 | 1.85% |
13,952
+118
| +0.9% | +US$8.96萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$1015萬 | 1.76% |
30,685
-1,112
| -3% | -US$38.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$904萬 | 1.57% |
83,980
-2,112
| -2% | -US$23.8萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$884萬 | 1.53% |
33,790
-735
| -2% | -US$18.8萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$873萬 | 1.52% |
7,541
-468
| -6% | -US$55.2萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$871萬 | 1.51% |
20,659
-799
| -4% | -US$31.8萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$813萬 | 1.41% |
35,596
+1,929
| +6% | +US$41.4萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1149億
| US$738萬 | 1.28% |
78,527
-1,207
| -2% | -US$12.5萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4575億
| US$707萬 | 1.23% |
34,611
-272
| -0.8% | -US$5.36萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$627萬 | 1.09% |
23,045
-269
| -1% | -US$7.82萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
23
IBM
IBM
US$2396億
| US$619萬 | 1.08% |
28,160
-243
| -0.9% | -US$5.77萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$596萬 | 1.04% |
69,262
-1,650
| -2% | -US$14.3萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1220億
| US$579萬 | 1.01% |
67,143
+3,516
| +6% | +US$31萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
相似基金
Columbia Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Columbia Asset Management持有176個部位，價值US$5.76億，較前一季的US$5.75億增加0.12%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Columbia Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加35檔、減碼83檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共22,183股，價值US$361萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$164萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為金融和醫療保健。
- Columbia Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進22,183股，價值US$361萬。
- Columbia Asset Management在2026年第3季增持Nike的幅度最大，估計增加US$77.2萬。
- Columbia Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$164萬。
- Columbia Asset Management於2026年第3季完全出清JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計賣出金額為US$38.9萬。
- 在2026年第3季，Columbia Asset Management的投資組合規模為US$5.76億，前十大持股占42%。
- Columbia Asset Management在2026年第3季新增了8個部位，並平倉8個部位。
- Columbia Asset Management的投資組合價值較前一季上升0.12%，達到US$5.76億。
根據Columbia Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。