で公開中です！
詳しく見る
Addison Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
20.97%
推定1年リターン
12.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.49%
1年予想リターン
+12.2%
3年間の予想リターン
+71.36%
5年予想リターン
+57.65%
10年間の推定リターン
+333.55%
AUM
$4.47億
運用資産残高の伸び率
-$1.63億
(-27%)
資金フロー
-$1.69億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-37.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.14%
保有額
186
新規
2
買い増し
18
減少
112
解消
37
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$68.8万 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+$56.3万 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$55.5万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$28.8万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$23.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$1810万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$1694万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1658万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1130万 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$894万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.67% |
| 2 | 情報技術 | 10.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 6.71% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.66% |
| 5 | ヘルスケア | 5.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$153億
| $531万 | 1.19% |
132,831
-31,980
| -19% | -$131万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$190億
| $526万 | 1.18% |
83,474
-22,238
| -21% | -$147万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $493万 | 1.1% |
6,668
-100
| -1% | -$7.15万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
29
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $468万 | 1.05% |
20,478
-301
| -1% | -$6.45万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
30
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $465万 | 1.04% |
18,678
-464
| -2% | -$11.8万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
31
Blackrock
BLK
$1876億
| $423万 | 0.94% |
3,994
+127
| +3% | +$13.9万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
32
Philip Morris
PM
$3010億
| $420万 | 0.94% |
21,998
-8,587
| -28% | -$162万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
33
Merck
MRK
$3667億
| $409万 | 0.91% |
28,124
-381
| -1% | -$5.26万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
34
Sea Limited
SE
$477億
| $377万 | 0.84% |
38,735
-1,813
| -4% | -$19.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
35
Vanguard Industrials ETF
VIS
$78億
| $367万 | 0.82% |
11,458
-2,962
| -21% | -$101万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
36
Freeport-McMoran
FCX
$895億
| $357万 | 0.8% |
51,028
+71
| +0.1% | +$4,833 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
JPMorgan Income ETF
JPIE
$116億
| $345万 | 0.77% |
76,775
-10,377
| -12% | -$47.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
38
PepsiCo
PEP
$1933億
| $341万 | 0.76% |
26,909
-3,955
| -13% | -$54.5万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
39
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$77.7億
| $331万 | 0.74% |
80,216
-13,517
| -14% | -$56.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
40
Ametek
AME
$546億
| $316万 | 0.71% |
12,763
+597
| +5% | +$14.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
41
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $314万 | 0.7% |
2,711
+93
| +4% | +$11万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$549億
| $303万 | 0.68% |
56,821
-17,240
| -23% | -$97.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
43
Mondelez International
MDLZ
$841億
| $299万 | 0.67% |
51,770
-15,476
| -23% | -$95.2万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
44
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $276万 | 0.62% |
16,959
-695
| -4% | -$10.9万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
45
OceanFirst Financial
OCFC
$18億
| $270万 | 0.6% |
163,227
-1,656
| -1% | -$3.14万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
46
VanEck Bitcoin Trust
HODL
$12.5億
| $269万 | 0.6% |
114,059
-535
| -0.5% | -$1.08万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$42.6億
| $267万 | 0.6% |
39,622
-15,364
| -28% | -$107万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
48
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$29.8億
| $266万 | 0.59% |
112,103
-48,903
| -30% | -$118万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
49
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $264万 | 0.59% |
25,333
-14,113
| -36% | -$151万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
50
Rockwell Automation
ROK
$432億
| $262万 | 0.58% |
6,007
-178
| -3% | -$7.92万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
類似するファンド
DTL
WA
Addison Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Addison Capitalは$4.47億相当のポジションを186件保有しており、前四半期の$6.1億から27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Addison Capitalは2026年第3四半期に純額で$1.69億を引き出し、37銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定 $1130万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Addison Capitalは$60万相当のSynopsysの新規ポジションを取りました。
- Addison Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSynopsysで、株数は1,380株、評価額は$60万でした。
- Addison Capitalは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$68.8万でした。
- Addison Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$1810万相当を減らしました。
- Addison Capitalは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1130万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Addison Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.47億のポートフォリオの38%を占めています。
- Addison Capitalは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Addison Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%減少し、$4.47億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のAddison Capitalの 13F報告書 に基づいています。