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Addison Capital Portfolio-Positionen
AUM
610 Mio. $
Umschlag
6,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+345,89 %
AUM
610 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,2 Mio. $
(+8,6 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,78 %
Position
189
Neu
7
Aufgestockt
78
Reduziert
67
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+2,27 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+2,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+869.050 $ |
| 3 |
Dell
DELL
|
+541.149 $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+362.548 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+295.551 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,52 % |
| 2 | Technologie | 7,29 % |
| 3 | Industrie | 5,57 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,55 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 1,07 % |
34.397
+1.352
| +4 % | +232.382 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
27
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
43.666
-1.931
| -4 % | -281.059 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 6,35 Mio. $ | 1,04 % |
17.031
+54
| +0,3 % | +21.848 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
29
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 1,03 % |
34.094
-371
| -1 % | -69.377 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
30
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 1 % |
120.631
+17.931
| +17 % | +907.181 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,91 % |
30.585
-1.194
| -4 % | -207.077 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
32
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
14.420
+2.728
| +23 % | +924.514 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,82 % |
6.768
+73
| +1 % | +50.225 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
34
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 4,56 Mio. $ | 0,75 % |
19.142
+511
| +3 % | +128.265 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
35
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,93 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,72 % |
43.616
-2.271
| -5 % | -227.193 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
36
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,71 % |
39.446
+1.912
| +5 % | +211.363 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
37
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,68 % |
30.864
-1.012
| -3 % | -151.321 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
38
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 4,16 Mio. $ | 0,68 % |
20.779
+1.273
| +7 % | +261.736 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
39
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,66 % |
87.152
+6.570
| +8 % | +302.374 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
40
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,65 % |
93.733
+3.612
| +4 % | +153.242 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
41
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,65 % |
74.061
+6.942
| +10 % | +360.801 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
42
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,64 % |
161.006
+4.829
| +3 % | +117.427 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
43
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,64 % |
67.246
-3.601
| -5 % | -216.960 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
44
Sea Limited
SE
45,7 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,64 % |
40.548
+124
| +0,3 % | +10.901 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
45
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,08 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,62 % |
54.986
+3.497
| +7 % | +233.469 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,61 % |
3.867
+59
| +2 % | +61.019 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
47
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,6 % |
38.121
+411
| +1 % | +39.279 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,6 % |
28.505
-1.241
| -4 % | -145.256 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
49
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,57 % |
10.083
+472
| +5 % | +140.851 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,57 % |
4.613
+544
| +13 % | +396.139 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Addison Capital 189 Positionen im Wert von 610 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 562 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Addison Capital für Q2 2026 weist 7 neu, 78 erhöht, 67 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Devon Energy: 44.656 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 2,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Addison Capital im Q2 2026 war Devon Energy: 44.656 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Addison Capital hat seine Position in Schwab Government Money Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 869.050 $.
- Addison Capital hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Capital machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 610 Mio. $ aus.
- Addison Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 610 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Capital für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .