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Addison Capital

Addison Capital Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 6,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+345,89 %
AUM
610 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,2 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,78 %
Position
189
Neu
7
Aufgestockt
78
Reduziert
67
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGVT-Symbol
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
+2,27 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+2,07 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,85 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,54 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+2,3 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+869.050 $
3
DELL-Symbol
Dell
DELL
+541.149 $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+362.548 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+295.551 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,52 %
2 Technologie 7,29 %
3 Industrie 5,57 %
4 Kommunikationsdienste 4,55 %
5 Gesundheitswesen 3,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
51
Caterpillar
CAT
290 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,54 %
3.088
-99
-3 % -86.969 $
2020 Q2
24 Quartale
OCFC-Symbol
52
OceanFirst Financial
OCFC
1,76 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,53 %
164.883
-290
-0,2 % -5.407 $
2017 Q4
34 Quartale
FCX-Symbol
53
Freeport-McMoran
FCX
89,8 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,53 %
50.957
+2.780
+6 % +178.711 $
2025 Q4
2 Quartale
BILZ-Symbol
54
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
975 Mio. $
3,16 Mio. $ 0,52 %
31.348
+3.485
+13 % +351.321 $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
55
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
3,14 Mio. $ 0,51 %
2.618
+348
+15 % +355.564 $
2025 Q4
2 Quartale
MRVL-Symbol
56
Marvell Technology
MRVL
178 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,5 %
10.313
-183
-2 % -36.693 $
2024 Q1
9 Quartale
IWF-Symbol
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,5 %
24.718
+662
+3 % +79.806 $
2026 Q1
1 Quartal
ROK-Symbol
58
Rockwell Automation
ROK
48,9 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,5 %
6.185
+269
+5 % +117.025 $
2019 Q2
28 Quartale
CSCO-Symbol
59
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,49 %
25.343
-287
-1 % -30.014 $
2013 Q4
50 Quartale
AME-Symbol
60
Ametek
AME
56 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,48 %
12.166
-11
-0,1 % -2.534 $
2025 Q3
3 Quartale
SGOV-Symbol
61
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,45 %
27.422
-1.163
-4 % -116.924 $
2026 Q1
1 Quartal
FALN-Symbol
62
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,42 %
94.845
+764
+0,8 % +20.680 $
2024 Q1
9 Quartale
XOM-Symbol
63
ExxonMobil
XOM
763 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,4 %
17.654
-1.602
-8 % -239.767 $
2013 Q4
50 Quartale
IWN-Symbol
64
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,37 %
10.244
-87
-0,8 % -18.212 $
2026 Q1
1 Quartal
VLTO-Symbol
65
Veralto
VLTO
27,5 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,36 %
24.594
-74
-0,3 % -6.427 $
2024 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
66
Chevron
CVX
462 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,34 %
12.639
-207
-2 % -38.528 $
2017 Q1
37 Quartale
DIS-Symbol
67
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,33 %
21.111
-1.389
-6 % -141.605 $
2013 Q4
50 Quartale
VGIT-Symbol
68
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,3 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,32 %
33.228
+21.552
+185 % +1,27 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VGSH-Symbol
69
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,32 %
33.432
+852
+3 % +49.665 $
2026 Q1
1 Quartal
ZTS-Symbol
70
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,31 %
26.517
+699
+3 % +65.804 $
2023 Q1
13 Quartale
HODL-Symbol
71
VanEck Bitcoin Trust
HODL
1,29 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,31 %
114.594
-10.598
-8 % -215.128 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
72
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,45 Bio. $
1,89 Mio. $ 0,31 %
5.362
+368
+7 % +131.520 $
2023 Q4
10 Quartale
DVN-Symbol
73
Devon Energy
DVN
57,1 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,3 %
+44.656
Neu +2,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DVY-Symbol
74
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,3 %
11.734
+366
+3 % +56.346 $
2026 Q1
1 Quartal
FTS-Symbol
75
Fortis
FTS
30 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,29 %
31.251
-1.546
-5 % -87.216 $
2016 Q4
38 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio Design Labs
Portfolio Design Labs Encino, California 610 Mio. $ AUM 34,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platform Technology Partners
Platform Technology Partners New York 611 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mattern Wealth Management
Mattern Wealth Management Lawrence, Kansas 609 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sompo Asset Management
Sompo Asset Management Tokyo, Japan 609 Mio. $ AUM 30,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jacobson & Schmitt Advisors
Jacobson & Schmitt Advisors Middleton, Wisconsin 612 Mio. $ AUM 13,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Addison Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Addison Capital 189 Positionen im Wert von 610 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 562 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Addison Capital für Q2 2026 weist 7 neu, 78 erhöht, 67 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Devon Energy: 44.656 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 2,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Addison Capital im Q2 2026 war Devon Energy: 44.656 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Addison Capital hat seine Position in Schwab Government Money Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Addison Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 869.050 $.
  • Addison Capital hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Addison Capital machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 610 Mio. $ aus.
  • Addison Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Addison Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 610 Mio. $.

Auf Grundlage der von Addison Capital für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .