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Addison Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.47억
회전율
20.97%
1년 추정 수익률
12.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.49%
1년 예상 수익률
+12.2%
3년 예상 수익률
+71.36%
5년 예상 수익률
+57.65%
10년 예상 수익률
+333.55%
AUM
US$4.47억
AUM 성장
-US$1.63억
(-27%)
자금 흐름
-US$1.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.14%
보유액
186
신규
2
증가
18
축소
112
청산됨
37
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$68.8만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$56.3만 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$55.5만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$28.8만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$23.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1810만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$1694만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1658만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1130만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$894만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.67% |
| 2 | 정보기술 | 10.4% |
| 3 | 산업재 | 6.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.66% |
| 5 | 헬스케어 | 5.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NextEra Energy
NEE
US$1801억
| US$102만 | 0.23% |
13,446
-61
| -0.5% | -US$5.16천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
77
Essential Utilities
WTRG
US$128억
| US$98.2만 | 0.22% |
25,052
-2,049
| -8% | -US$8.22만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
78
Union Pacific
UNP
US$1783억
| US$98.1만 | 0.22% |
3,605
-21
| -0.6% | -US$6.11천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
79
Waste Management
WM
US$944억
| US$97.5만 | 0.22% |
4,781
-1,967
| -29% | -US$44.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
80
Costco
COST
US$4778억
| US$96.9만 | 0.22% |
1,064
-57
| -5% | -US$5.32만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
81
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$95.2만 | 0.21% |
18,647
+982
| +6% | +US$5.01만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
82
Constellation Energy
CEG
US$970억
| US$91.2만 | 0.2% |
3,592
-63
| -2% | -US$1.68만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
83
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1033억
| US$89.4만 | 0.2% |
4,297
+130
| +3% | +US$2.81만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
84
Deere & Co
DE
US$1854억
| US$87.3만 | 0.2% |
1,299
-45
| -3% | -US$2.86만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
85
HubSpot
HUBS
US$97.4억
| US$85.6만 | 0.19% |
4,177
-344
| -8% | -US$7.76만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
86
Cadence Design Systems
CDNS
US$908억
| US$82.9만 | 0.19% |
2,512
-98
| -4% | -US$3.22만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
87
RTX Corp
RTX
US$2688억
| US$79.7만 | 0.18% |
4,295
+1
| +0% | +US$205 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
88
United Parcel Service
UPS
US$952억
| US$78.9만 | 0.18% |
8,442
-1,347
| -14% | -US$14.1만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
89
ServiceNow
NOW
US$1056억
| US$78.7만 | 0.18% |
5,874
-324
| -5% | -US$3.98만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
90
Cintas
CTAS
US$891억
| US$75.8만 | 0.17% |
3,884
-160
| -4% | -US$3.18만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
91
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$308억
| US$75.5만 | 0.17% |
19,082
-1,166
| -6% | -US$4.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
92
Pfizer
PFE
US$1668억
| US$72.7만 | 0.16% |
25,507
-449
| -2% | -US$1.19만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
93
CVS Health
CVS
US$1125억
| US$71.8만 | 0.16% |
8,377
-776
| -8% | -US$7.6만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
94
PTC
PTC
US$213억
| US$69.6만 | 0.16% |
4,961
-553
| -10% | -US$7.59만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
95
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2301억
| US$68.8만 | 0.15% |
9,745
-655
| -6% | -US$4.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
96
Spotify
SPOT
US$1230억
| US$68.6만 | 0.15% |
1,407
-330
| -19% | -US$16.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
97
Occidental Petroleum
OXY
US$571억
| US$66.1만 | 0.15% |
11,954
-673
| -5% | -US$3.85만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
98
American Express
AXP
US$2144억
| US$65.2만 | 0.15% |
2,144
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
99
Corteva
CTVA
US$80.2억
| US$63.4만 | 0.14% |
8,165
-794
| -9% | -US$6.57만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
|
100
Synopsys
SNPS
US$890억
| US$60만 | 0.13% |
+1,380
| 신규 | +US$56.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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ML
Addison Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Addison Capital의 보유 포지션은 186개, 총액은 US$4.47억였으며 전 분기 US$6.1억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Addison Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$1.69억 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 US$1130만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Addison Capital 측은 Synopsys에 US$60만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Addison Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Synopsys 주식으로, US$60만 상당의 1,380주를 매수했어요.
- Addison Capital 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.8만 규모예요.
- Addison Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$1810만예요.
- Addison Capital 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Addison Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 38% 비중을 차지해요.
- Addison Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Addison Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$4.47억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Addison Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.